18日至19日,全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)在北京召開,A股市場上的環(huán)保概念股也提前啟動(dòng)。上周五午后,環(huán)保股直線拉升,鵬鷂環(huán)保觸及漲停。綜合目前各大機(jī)構(gòu)分析來看,環(huán)保政策的大力推進(jìn)使得環(huán)保地位顯著提升,而環(huán)保行業(yè)整體估值以及持倉都處于5年以來的歷史低位,環(huán)保行業(yè)下半年有望反轉(zhuǎn)。但環(huán)保股同時(shí)也面臨監(jiān)管趨嚴(yán)環(huán)境下的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn),因此投資者追高要慎防風(fēng)險(xiǎn)。
5月以來機(jī)構(gòu)調(diào)研的重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向了環(huán)保板塊。5月4日當(dāng)天滬深兩市共有22家公司披露了上周的機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄。神霧環(huán)保、神霧節(jié)能、三聚環(huán)保、清新環(huán)境等多家環(huán)保行業(yè)公司迎來了機(jī)構(gòu)的集中調(diào)研;其中,神霧節(jié)能、神霧環(huán)保等2家公司被113家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
5月9日,環(huán)保板塊走強(qiáng)。德創(chuàng)環(huán)保、海峽環(huán)保、環(huán)能科技、上海洗霸、津膜科技、萬邦達(dá)、神霧節(jié)能等個(gè)股均有拉升表現(xiàn)。5月10日,部分環(huán)保個(gè)股表現(xiàn)依然強(qiáng)勁,嘉奧環(huán)保漲停,環(huán)能科技大漲8%,旺能環(huán)境、凱美特氣漲幅超3%。而上周五午后,環(huán)保股再次整體拉升。
據(jù)悉,2017年是我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)大力發(fā)展的一年,工業(yè)污水治理、市政污水處理、黑臭水處理、煙氣處理、VOCs治理、大氣治理、危廢處置等多個(gè)領(lǐng)域遍地開花。因此行業(yè)環(huán)境轉(zhuǎn)好吸引了不少機(jī)構(gòu)投資者的注意。
東北證券研報(bào)稱,環(huán)保行業(yè)基金持倉達(dá)5年歷史低位。環(huán)保行業(yè)(申萬二級)基金持股市值占基金股票投資總市值比自2014年后逐步下滑,2018年一季度環(huán)保行業(yè)基金持股市值占基金股票投資總市值比為1.15%,比2017年底持倉下降0.38個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到5年以來的歷史最低位水平。
記者發(fā)現(xiàn),針對固廢處理領(lǐng)域的政策和行動(dòng)頻頻落地。5月9日,國家生態(tài)環(huán)境部正式啟動(dòng)“清廢行動(dòng)2018”打擊固體廢物環(huán)境違法行為專項(xiàng)行動(dòng),并對督查中發(fā)現(xiàn)的比較突出的問題實(shí)施掛牌督辦。
東吳證券表示:近期一系列的政策、文件、行動(dòng),聚焦的問題涵蓋了包括工業(yè)危廢、環(huán)衛(wèi)服務(wù)、再生資源等固廢全產(chǎn)業(yè)鏈,意味著在大氣、水環(huán)境治理之后,固廢處理領(lǐng)域有可能成為環(huán)保工作下一階段的重點(diǎn),預(yù)計(jì)圍繞該領(lǐng)域仍會(huì)持續(xù)有政策出臺(tái),相關(guān)機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
二級市場上,固廢領(lǐng)域相關(guān)龍頭股已經(jīng)有所異動(dòng),27只上市交易的個(gè)股中,19只個(gè)股月內(nèi)股價(jià)出現(xiàn)不同程度上漲,11只個(gè)股月內(nèi)股價(jià)漲幅超同期大盤,其中華光股份(9.62%)、東江環(huán)保(9.05%)、格林美(8.38%)、盈峰環(huán)境(5.93%)、啟迪桑德(5.90%)、江南水務(wù)(5.57%)和瀚藍(lán)環(huán)境(5.36%)月內(nèi)累計(jì)漲幅在5%以上。
有業(yè)內(nèi)人士指出,對于環(huán)保股的投資機(jī)遇,投資者還要注意短期股價(jià)回落的風(fēng)險(xiǎn)。
環(huán)保概念股細(xì)分情況
1.水環(huán)境治理及PPP,合計(jì)12家:碧水源、博世科、天翔環(huán)境、環(huán)能科技、中金環(huán)境、盈峰環(huán)境、東方園林、蘇交科、蒙草生態(tài)、萬邦達(dá)、巴安水務(wù)、大禹節(jié)水。
2.大固廢(包括固廢、危廢和土壤修復(fù)),合計(jì)15家:高能環(huán)境、理工環(huán)科、東江環(huán)保、金圓股份、華光股份、啟迪桑德、長青集團(tuán)、富春環(huán)保、迪森股份、龍馬環(huán)衛(wèi)、中國天楹、雪浪環(huán)境、永清環(huán)保、格林美。
3.環(huán)境監(jiān)測,合計(jì)3家:雪迪龍、聚光科技、先河環(huán)保。
4.煙氣治理,合計(jì)2家:清新環(huán)境、龍凈環(huán)保。
5.水務(wù)運(yùn)營,合計(jì)4家:興蓉環(huán)境、洪城水業(yè)、瀚藍(lán)環(huán)境、國禎環(huán)保。
6.工業(yè)節(jié)能,合計(jì)4家:神霧環(huán)保、神霧節(jié)能、三聚環(huán)保、天壕環(huán)境。