高塔姆·阿達(dá)尼(Gautam Adani)周一將面臨關(guān)鍵時(shí)刻,這位亞洲首富所擁有的旗艦公司,因?yàn)橐环葑隹請(qǐng)?bào)告,三天之內(nèi)損失了480億美元。
上周五收盤(pán),阿達(dá)尼所創(chuàng)立集團(tuán)Adani Group的旗艦上市公司Adani Enterprises收跌18.5%,創(chuàng)下2017年來(lái)最大跌幅。
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而此次股價(jià)雪崩的原因在于一份做空?qǐng)?bào)告。據(jù)路透社報(bào)道,美國(guó)知名做空機(jī)構(gòu)興登堡研究公司在上周(27日)的一份報(bào)告中指出,阿達(dá)尼的商業(yè)帝國(guó)肆無(wú)忌憚地操縱股票、進(jìn)行會(huì)計(jì)欺詐,該集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況已岌岌可危,7家主要上市公司也估值過(guò)高,純粹從基本面來(lái)看有85%的下行空間。
該報(bào)告詳細(xì)介紹了由阿達(dá)尼注冊(cè)在避稅天堂的離岸殼公司網(wǎng)絡(luò),這些殼公司來(lái)自加勒比海國(guó)家,毛里求斯和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)。報(bào)告稱(chēng)這些殼公司被用來(lái)協(xié)助腐敗、洗錢(qián)和盜竊納稅人資金,并從該集團(tuán)的上市公司中竊取資金。
周日晚些時(shí)候,阿達(dá)尼集團(tuán)發(fā)布了一份詳細(xì)的回應(yīng),稱(chēng)其遵守所有當(dāng)?shù)胤桑⒁堰M(jìn)行必要的監(jiān)管披露。聲明稱(chēng)這份報(bào)告毫無(wú)根據(jù),并表示正在考慮對(duì)興登堡采取必要的行動(dòng)。
Adani Enterprises(ADEL.NS)于周五開(kāi)始面向散戶(hù)和機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行二次股票出售,但由于該公司股價(jià)低于最低發(fā)行價(jià)11%,認(rèn)購(gòu)率僅為1%。
阿達(dá)尼集團(tuán)(Adani Group)在周六的一份聲明中告訴路透社,“盡管消息人士表示,該國(guó)最大的二次股票出售的銀行家正在考慮將時(shí)間線延長(zhǎng)至1月31日之后,或因股價(jià)下跌而調(diào)整價(jià)格,但此次出售仍按計(jì)劃的發(fā)行價(jià)格如期進(jìn)行。”
阿達(dá)尼暫別世界前三大富豪之位
阿達(dá)尼集團(tuán)業(yè)務(wù)橫跨能源、港口和物流、采礦和資源、天然氣、國(guó)防和航空航天以及機(jī)場(chǎng),由7家上市公司組成。該集團(tuán)現(xiàn)有印度最大的私營(yíng)港口、機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商、城市燃?xì)夥咒N(xiāo)商和煤礦。
據(jù)悉,隨著港口、發(fā)電、機(jī)場(chǎng)和采礦等業(yè)務(wù)的積極擴(kuò)張,尤其是煤炭收益的暴漲,阿達(dá)尼集團(tuán)的股票表現(xiàn)格外亮眼。數(shù)據(jù)顯示,阿達(dá)尼的財(cái)富迅速上升主要受益于公司煤炭銷(xiāo)量與價(jià)格的上升,也使得阿達(dá)尼集團(tuán)的一些股票在過(guò)去三年中暴漲了1500%以上。
近年來(lái),阿達(dá)尼的身價(jià)在彭博億萬(wàn)富豪指數(shù)上飆升,超過(guò)了比爾·蓋茨和沃倫·巴菲特,躋身世界第三大富豪。
做空?qǐng)?bào)告發(fā)布當(dāng)日,阿達(dá)尼集團(tuán)在印度孟買(mǎi)市場(chǎng)股價(jià)一度大跌近20%以至股票臨時(shí)停盤(pán),另有5家阿達(dá)尼集團(tuán)旗下公司股票交易也觸發(fā)熔斷。阿達(dá)尼上周在福布斯排行榜上的排名也已從前三下滑至第七。彭博數(shù)據(jù)顯示,2020年1月初,阿達(dá)尼的個(gè)人資產(chǎn)為100億美元,在2022年9月最高峰時(shí)期一度達(dá)到1500億美元,在經(jīng)歷日前暴跌后其資產(chǎn)已降至927億美元。
孟買(mǎi)市場(chǎng)分析師安巴雷什·巴利加(Ambareesh Baliga)表示:“對(duì)阿達(dá)尼集團(tuán)來(lái)說(shuō),確保股票出售成功非常重要——如果他們堅(jiān)持價(jià)格,不降價(jià),股票也不會(huì)反彈,那么沒(méi)有人愿意申請(qǐng)?!?/p>
“周一的交易將至關(guān)重要?!?/p>
Kejriwal Research&Investment創(chuàng)始人Arun Kejriwar表示,投資者可能會(huì)等到股票出售的最后一天,看看價(jià)格區(qū)間是否有所調(diào)整。他補(bǔ)充道:“預(yù)計(jì)周五股價(jià)的自由落體可能會(huì)減弱,但恢復(fù)到今年秋季之前的水平可能很困難?!?/p>
事實(shí)上,阿達(dá)尼集團(tuán)的債務(wù)問(wèn)題此前已出現(xiàn)端倪。據(jù)彭博社消息,截至2022年3月31日的財(cái)年,阿達(dá)尼集團(tuán)總債務(wù)上升了40%,達(dá)到2.2萬(wàn)億盧比,相當(dāng)于預(yù)調(diào)整收益的近七倍?;葑u(yù)集團(tuán)旗下信貸研究機(jī)構(gòu)CreditSights去年9月曾指出,阿達(dá)尼集團(tuán)存在“過(guò)度杠桿化”的問(wèn)題。
潘興廣場(chǎng)資本管理公司創(chuàng)始人比爾-阿克曼(Bill Ackman)周四發(fā)布推文稱(chēng),興登堡研究公司對(duì)印度阿達(dá)尼集團(tuán)的做空?qǐng)?bào)告是“高度可信且充分研究的”。
周六,指數(shù)提供商MSCI表示,正在尋求市場(chǎng)參與者對(duì)阿達(dá)尼的反饋,并正在監(jiān)測(cè)MSCI指數(shù)中“可能影響相關(guān)證券資格”的因素。