本周為農(nóng)歷虎年最后一個(gè)交易周，A股市場(chǎng)延續(xù)了此前的強(qiáng)勁回升勢(shì)頭飄紅收官。與此同時(shí)，北向資金繼續(xù)演繹“瘋狂掃貨”，搶籌腳步絲毫未見放緩跡象，而從掃貨的具體對(duì)象來看，北向“變心”的跡象似乎已逐漸顯露。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，北向資金虎年收官日合計(jì)凈買入92.56億元，其中滬股通凈買入42.1億元，深股通凈買入50.46億元。本周北向資金單周凈買入額更是創(chuàng)歷史次高，總計(jì)加倉(cāng)達(dá)485億元，僅略低于2021年12月創(chuàng)造的488億元?dú)v史紀(jì)錄。

(相關(guān)資料圖)

數(shù)據(jù)同樣顯示，北向資金已保持連續(xù)13日凈買入，合計(jì)凈買入1131.76億元，瘋狂掃貨大A的腳步依舊沒有放緩的跡象。那么虎年最后一周，“聰明錢”重點(diǎn)押注了哪些方向？

從行業(yè)凈流入來看，在虎年最后五個(gè)交易日中，共有7個(gè)行業(yè)獲得北向增倉(cāng)超過20億元，其中白酒、證券、光伏等行業(yè)獲北向資金凈買入金額居前。

流入的前十行業(yè)中，除了一月初至今一直榜上有名的白酒以及大金融，光伏、電池、半導(dǎo)體等一眾賽道股也成為北向資金本次的“狩獵目標(biāo)”，另外，上榜的有色金屬所代表的周期股重回大眾視野，本周也有亮眼表現(xiàn)。就此看來，從獨(dú)寵大消費(fèi)、大金融，到對(duì)賽道股、周期股的“雨露均沾”，外資掃貨模式升級(jí)的跡象愈發(fā)明顯。

賽道股方面，周四晚間，隆基綠能、陽光電源、通威股份等幾大具有代表的大市值龍頭公布2022年的業(yè)績(jī)預(yù)告，均保持較高的業(yè)績(jī)?cè)鏊?，反映出以新能源為主的賽道方向延續(xù)較高的景氣度。同時(shí)，從過往經(jīng)驗(yàn)來看，隨著1月的業(yè)績(jī)逐步披露，中小成長(zhǎng)有望在節(jié)后階段性占優(yōu)。在賽道股逐步趨強(qiáng)的背景下，節(jié)后或需留意市場(chǎng)風(fēng)格的切換。

周期股方面，中信證券在近期的研報(bào)中，從供給端來看，工信部、自然資源部2022 年稀土開采指標(biāo)為21萬噸，同比增長(zhǎng)25%，冶煉分離指標(biāo)為20.2萬噸，同比增長(zhǎng)24.7%，預(yù)計(jì)2023年上半年指標(biāo)增速區(qū)間或?yàn)?0%-25%。而在新能源汽車、消費(fèi)電子、變頻空調(diào)、風(fēng)電、工業(yè)電機(jī)、機(jī)器人等下游需求依舊旺盛。故從供需、政策的有力支撐下，預(yù)計(jì)2023Q1~Q2 稀土全產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)利或穩(wěn)中有進(jìn)，2023年稀土價(jià)格中樞或維持高位，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)有望持續(xù)釋放，經(jīng)過前期回調(diào)后板塊估值已進(jìn)入合理區(qū)間，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值凸顯。另外，華福證券在近期的研報(bào)中表示，美國(guó)通貨膨脹數(shù)據(jù)完全符合市場(chǎng)預(yù)期，明確了通脹的下行態(tài)勢(shì)，美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩預(yù)期增強(qiáng)，貴金屬價(jià)格全面走高，市場(chǎng)的降息預(yù)期開始發(fā)酵。長(zhǎng)期看，地緣政治局勢(shì)的緊張和弱美元的趨勢(shì)放大黃金避險(xiǎn)功能溢價(jià)，黃金對(duì)各國(guó)的吸引力加強(qiáng)，貴金屬板塊具長(zhǎng)期投資價(jià)值。

從行業(yè)凈流出來看，食品飲料、醫(yī)療服務(wù)、房地產(chǎn)本周居北向資金賣出前三。其中，食品飲料被大幅賣出6.49億元居首。

同為大消費(fèi)的食品飲料意外出現(xiàn)在賣出榜榜首，似乎也透露出北向資金的喜好正發(fā)生變化，讓人不禁懷疑，北向“變心”是否已在所難免？

從個(gè)股角度來看，數(shù)據(jù)顯示，滬股通買入榜單中，隆基綠能、明陽智能代表的新能源賽道股、紫金礦業(yè)、華友鈷業(yè)所引領(lǐng)的周期股已出現(xiàn)在前十榜單。

而深股通榜單方面也同樣如此，除了寧王，匯川技術(shù)、陽光能源、埃斯頓等賽道股也是榜上有名。

目前看來，北向是否“變心”仍存在變數(shù)，但從數(shù)據(jù)來看，“聰明錢”在流入創(chuàng)紀(jì)錄的同時(shí)，投資風(fēng)格的切換已有苗頭，而這一舉動(dòng)具體又將如何影響大A的各大板塊？春節(jié)假期過后，讓我們拭目以待。

今天是除夕，在此祝大家新年快樂，全家幸福安康！