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全球微速訊:A股虎年紅盤收官!癸卯兔年有哪些投資機(jī)會(huì)?

1月20日是虎年交易收官日,三大指數(shù)震蕩上行全線飄紅,兩市超3600只個(gè)股上漲,北向資金繼續(xù)大幅凈買入。截至當(dāng)日收盤,滬指漲0.76%,深成指漲0.57%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.56%。

盤面上,從申萬一級(jí)行業(yè)指數(shù)來看,有色金屬、通信、建筑裝飾、鋼鐵、公用事業(yè)、煤炭、電力設(shè)備等行業(yè)板塊漲幅居前。


(相關(guān)資料圖)

最終,上證指數(shù)虎年全年下跌2.88%,深證成指下跌10.11%,創(chuàng)業(yè)板指下跌11.1%。從個(gè)股表現(xiàn)來看,虎年超過2000只個(gè)股上漲,其中漲幅100%以上個(gè)股89只,漲幅200%以上個(gè)股13只,漲幅300%以上個(gè)股6只。

業(yè)內(nèi)人士表示,2022年,受新冠疫情、地產(chǎn)行業(yè)危機(jī)、美聯(lián)儲(chǔ)加息“三座大山”影響,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)表現(xiàn)不如人意。目前看,這“三座大山”在2023年均有明顯改善跡象,對(duì)兔年行情保持樂觀態(tài)度。

紅紅火火迎新春

昨日虎年收官,大盤一片紅火,喜慶迎新春!

1月20日,A股三大指數(shù)全線飄紅,兩市超3600只個(gè)股上漲,北向資金繼續(xù)大幅凈買入。截至當(dāng)日收盤,滬指漲0.76%,深成指漲0.57%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.56%。

從申萬一級(jí)行業(yè)來看,31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中,27個(gè)行業(yè)板塊收漲,僅4個(gè)行業(yè)板塊遺憾收跌。其中,有色金屬、通信、建筑裝飾、鋼鐵、公用事業(yè)、煤炭、電力設(shè)備等行業(yè)板塊漲幅居前。

有色金屬板塊以整體3.02%的漲幅領(lǐng)漲各行業(yè)板塊,板塊內(nèi)122只個(gè)股收漲,6只個(gè)股下跌。其中,中色股份、銀泰黃金、中國稀土漲停,融捷股份大漲8.29%,中潤(rùn)資源、湖南黃金漲超6%,天齊鋰業(yè)、盛達(dá)資源、浩通科技漲超5%。

通信板塊整體上漲2.61%,漲幅僅次有色金屬板塊。個(gè)股方面,93只個(gè)股收漲,11只個(gè)股收跌。具體來看,中國電信漲停,中國聯(lián)通漲近7%,普天科技、二六三漲超5%,中國移動(dòng)漲超4%。

建筑裝飾板塊整體上漲1.97%,板塊內(nèi)140只個(gè)股上漲,僅11只個(gè)股收跌。其中,龍建股份、創(chuàng)興資源漲停,深桑達(dá)A漲超6%,中國交建、農(nóng)尚環(huán)境、金誠信漲超4%。

下跌方面,美容護(hù)理、食品飲料、非銀金融、家用電器跌幅居前。

港股方面,香港恒生指數(shù)昨日漲1.82%站上22000點(diǎn),恒生科技指數(shù)漲2.67%。阿里巴巴收漲近4%,美團(tuán)、百度漲5%,中國電信漲近8%。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,自去年11月1日以來,恒生指數(shù)已累計(jì)上漲50.1%。

虎年市場(chǎng)整體趨熊

到了辭舊迎新之際,回顧虎年市場(chǎng)行情,這一年可謂跌宕起伏。

“從虎年全年來看,市場(chǎng)雖然不乏賽道和熱點(diǎn)題材的利好,但市場(chǎng)整體趨勢(shì)走熊。盡管基金公司和基金經(jīng)理以多次自購來表明態(tài)度,但出現(xiàn)的各種事件對(duì)投資人的信心、耐心反復(fù)摩擦,能夠參與全年的投資人經(jīng)歷可謂豐富。”私募排排網(wǎng)財(cái)富管理合伙人榮浩向記者說道。

圓融投資股票部總經(jīng)理王將向《國際金融報(bào)》記者表示,“2022年,在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)處在低谷期以及美聯(lián)儲(chǔ)收緊頻超預(yù)期的影響下,A股在分子端盈利和分母端估值被雙殺,出現(xiàn)下跌趨勢(shì)。進(jìn)入2022年四季度后,在防疫政策優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)逐漸恢復(fù)常態(tài)的情況下,市場(chǎng)預(yù)期宏觀經(jīng)濟(jì)及企業(yè)盈利逐漸回暖,隨后2023年1月發(fā)布的一批業(yè)績(jī)預(yù)告為接下來的景氣度變化提供了一些指引,支撐了A股的上行?!?/p>

榮浩補(bǔ)充說道,“近一周的市場(chǎng)表現(xiàn)沖淡了全年走跌的愁緒,帶來了欣喜,量?jī)r(jià)齊升,北向資金持續(xù)流入。從海外和國內(nèi)的綜合因素來看,新一年的投資環(huán)境比預(yù)期要更好,權(quán)益市場(chǎng)獲取正收益的概率明顯加大?!?/p>

另外,明澤投資研究總監(jiān)張鵬宇也表示,“回顧2022年,A股主要受海外流動(dòng)性收縮、全球地緣政治動(dòng)蕩、國內(nèi)防疫政策等因素影響,全年各大寬基指數(shù)均出現(xiàn)不同程度下跌。近期隨著國內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策出臺(tái)、防疫政策優(yōu)化、及外資回流多重利好刺激,A股已走出筑底回升態(tài)勢(shì)。近一周市場(chǎng)震蕩向上,展現(xiàn)出板塊輪動(dòng)的結(jié)構(gòu)性行情。”

兔年開門紅可期待

“近期隨著防疫政策進(jìn)一步優(yōu)化,A股市場(chǎng)也逐步回暖,摩根等國際大投行也紛紛唱多A股,北向資金持續(xù)凈流入,我們非??春媒衲甑氖袌?chǎng)機(jī)會(huì),相信兔年開門紅是可以期待的?!睍沉Y產(chǎn)董事長(zhǎng)兼首席投資官寶曉輝向記者表示。

“總的來看,外資持續(xù)進(jìn)入A股應(yīng)是大勢(shì)所趨。從近期資金流入市場(chǎng)的頻率,可預(yù)判春節(jié)后會(huì)繼續(xù)流入A股。目前中國市場(chǎng)對(duì)外資具有非常強(qiáng)的影響力。”寶曉輝說道。

他分析表示,這主要有以下幾方面原因:一是隨著防疫政策優(yōu)化,2023年中國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將得到非常顯著的提升;二是目前A股市場(chǎng)和港股估值均處于歷史較低位置,具有非常高的配置價(jià)值;三是海外受加息、通脹和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大幅降低等因素,目前投資機(jī)會(huì)遠(yuǎn)不如中國市場(chǎng)。

“2022年,受新冠疫情、地產(chǎn)行業(yè)危機(jī)、美聯(lián)儲(chǔ)加息三座大山影響,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)表現(xiàn)不如人意,目前看這三座大山在2023年均有明顯改善跡象,我們對(duì)兔年行情保持樂觀態(tài)度?!蹦汤一鸾?jīng)理莊宏東在接受《國際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示。他認(rèn)為,這主要有以下幾方面原因:

一是防疫政策優(yōu)化,預(yù)計(jì)在春節(jié)前后感染人數(shù)快速達(dá)峰后,國內(nèi)生產(chǎn)、消費(fèi)、投資等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將逐步回歸正常;二是從供給端看,國家近期對(duì)房企推出“三支箭”進(jìn)行融資支持,同時(shí)在需求端,有關(guān)部門在各地逐步放寬限購以及認(rèn)貸標(biāo)準(zhǔn),助力地產(chǎn)行業(yè)銷售端的修復(fù)。在政策的有力推動(dòng)下,市場(chǎng)對(duì)2023年地產(chǎn)行業(yè),尤其是民企的后續(xù)融資渠道以及經(jīng)營(yíng)信心在邊際上有所回暖;三是2022年12月美聯(lián)儲(chǔ)加息50個(gè)基點(diǎn)至4.25%-4.5%,后續(xù)加息空間有限,本輪加息周期接近尾聲,2022年11月美國公布CPI數(shù)據(jù)低于預(yù)期,通脹降溫幅度超過預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)加息有望放緩,外資或?qū)⒅匦铝魅階股市場(chǎng)。

兔年如何投資布局

虎年交易收官,我們即將迎來癸卯兔年。新的一年,投資者該如何布局?

展望2023年,張鵬宇認(rèn)為,投資方向上,安全依然是主旋律,基礎(chǔ)能源和糧食安全是重中之重;碳中和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)更明確,環(huán)保節(jié)能改造市場(chǎng)開啟,光伏維持高景氣,能源金屬需求增長(zhǎng),儲(chǔ)能具備中長(zhǎng)期高成長(zhǎng)性;券商享受全面注冊(cè)制紅利,增長(zhǎng)確定;疫后復(fù)蘇和成本下降是消費(fèi)升級(jí)領(lǐng)域的主要影響因素,長(zhǎng)期看好中國食品品牌崛起;高端制造強(qiáng)國之始,空間裝備開啟行業(yè)成長(zhǎng)空間,并關(guān)注國產(chǎn)替代空間巨大的信創(chuàng)、機(jī)床、工業(yè)氣體,以及優(yōu)質(zhì)賽道的汽車零部件投資機(jī)會(huì)。

莊宏東提醒道,“目前市場(chǎng)對(duì)后續(xù)消費(fèi)需求與經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)存在相對(duì)樂觀的預(yù)期,近期多個(gè)細(xì)分板塊皆得到估值修復(fù)。但仍需關(guān)注各行業(yè)的邊際修復(fù)程度,傳導(dǎo)至盈利端,不同公司業(yè)績(jī)的修復(fù)也需持續(xù)關(guān)注,應(yīng)當(dāng)警惕業(yè)績(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)?!?/p>

對(duì)于投資,莊宏東認(rèn)為,隨著疫情、地產(chǎn)以及美聯(lián)儲(chǔ)加息“三座大山”的壓力持續(xù)緩和,居民消費(fèi)需求以及經(jīng)濟(jì)修復(fù)的預(yù)期在2023年或?qū)⒊掷m(xù)回暖。食品飲料、醫(yī)藥醫(yī)療以及高端制造等行業(yè)在2023年均有望實(shí)現(xiàn)較為理想的修復(fù)或增長(zhǎng)。此外,在外需回落的背景下,應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎對(duì)待一些出口導(dǎo)向的企業(yè),對(duì)高業(yè)績(jī)基數(shù)公司也應(yīng)保持警惕。對(duì)于港股,隨著系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)顯著減弱,后續(xù)也可加大對(duì)港股標(biāo)的的關(guān)注和挖掘力度。

寶曉輝認(rèn)為,“科技、高分紅的資源股以及消費(fèi)股都具有非常高的配置機(jī)會(huì),科技配置機(jī)會(huì)主要是因?yàn)楸O(jiān)管對(duì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的放松和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的復(fù)蘇。今年我們也比較看好大宗商品的投資機(jī)會(huì),我們認(rèn)為煤炭、石油等今年仍然會(huì)有不錯(cuò)的漲幅,這也導(dǎo)致煤炭、能化等港股今年總體會(huì)有較高的利潤(rùn),再加上這些股票本身具有非常高的分紅率,總體配置價(jià)值加高?!?/p>

榮浩建議,一是關(guān)注修復(fù)邏輯下的短期機(jī)會(huì),如消費(fèi)、地產(chǎn)等;二是關(guān)注長(zhǎng)期確定性發(fā)展機(jī)遇,如新能源、高端制造、醫(yī)藥等;三是關(guān)注估值和流動(dòng)性改善邏輯的港股市場(chǎng)。建議待市場(chǎng)調(diào)整逢低布局,切勿盲目追高。

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