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環(huán)球快訊:華爾街當(dāng)下最擁擠交易之一:做多中國

2023新年伊始,中國經(jīng)濟(jì)的超預(yù)期復(fù)蘇匯聚全球目光,而嗅覺最為敏銳的資本市場,已經(jīng)集體涌向中國資產(chǎn)。

本周美國銀行對基金經(jīng)理的最新調(diào)查顯示,12%的受訪者認(rèn)為做多中國股票是全球最受歡迎的交易之一。


(資料圖片)

調(diào)查顯示,受訪基金經(jīng)理“毫不掩飾地看好”中國。其中91%的基金經(jīng)理預(yù)計(jì)中國經(jīng)濟(jì)走勢將更加強(qiáng)勁,這一比例創(chuàng)十七年以來最高。

并且另一項(xiàng)針對亞洲基金經(jīng)理的調(diào)查顯示,42%的受訪者表示已增持中國股票,這一比例遠(yuǎn)高于去年10月的14%。有90%的受訪者表示,即使美股下行,今年中國股市依然能實(shí)現(xiàn)正收益。

在過去兩個(gè)月間,中國優(yōu)化調(diào)整疫情防控措施給本國市場注入了一股強(qiáng)大動力,中概、港股一騎絕塵。其中港股恒生科技指數(shù)從去年10月25日至今已飆升超60%,領(lǐng)跑全球股指,印證了外資大行從去年底開始對中國資產(chǎn)的高聲唱多。

一向謹(jǐn)慎的摩根士丹利在去年11月上調(diào)了對中國股市的目標(biāo)價(jià),預(yù)計(jì)MSCI中國指數(shù)到明年年底將上漲14%。該行首席亞洲和新興市場股票策略師Jonathan Garner表示,隨著利好消息不斷,中國市場將表現(xiàn)得更好,并且牛市可能會持續(xù)好幾個(gè)季度。而早在去年10月中國股市回調(diào)之際,摩根士丹利便表示買入中國股票的好時(shí)機(jī)已到。

同樣在去年11月,花旗Robert Buckland等策略師將港股的評級上調(diào)至超配,認(rèn)為當(dāng)前中國國內(nèi)的一系列政策有助于對投資者情緒構(gòu)成支持。即使其他主要經(jīng)濟(jì)體正在急劇放緩,中國也可能依靠內(nèi)部驅(qū)動,實(shí)現(xiàn)有吸引力的復(fù)蘇。

在去年11月最后一日,高盛又在2023中國宏觀經(jīng)濟(jì)展望及資本市場動態(tài)視頻會上表示,2023年給予A股市場“高配”的建議,預(yù)計(jì)估值會有明顯回升,北向資金將凈流入約300億美元。

之后在今年1月,高盛策略分析師Kinger Lau在報(bào)告中表示,鑒于中國疫情防控政策調(diào)整快于預(yù)期,宏觀經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)復(fù)蘇,互聯(lián)網(wǎng)板塊利潤還有進(jìn)一步的增長空間,資本市場有望繼續(xù)上漲。他將MSCI中國指數(shù)12個(gè)月目標(biāo)價(jià)從70上調(diào)至80(15%上行空間),同時(shí)預(yù)計(jì)人民幣到年底將升至1美元兌6.5元人民幣。

此外,摩根大通的策略師在2023年全球股市展望中寫道,得益于每股收益增長14%、10.5倍目標(biāo)市盈率的推動,從當(dāng)時(shí)到2023年底,MSCI中國指數(shù)可能上漲17%。

匯豐則認(rèn)為,重新放開和支持房地產(chǎn)市場的政策將推動A股上市公司利潤增長約19%,從而令2023年底上證綜指有望站上3600點(diǎn),滬深300指數(shù)預(yù)計(jì)將漲至4600點(diǎn)。

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