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全球速讀:3000點(diǎn)保衛(wèi)戰(zhàn)!貴州茅臺一度跌破1500元大關(guān) 光刻膠概念爆發(fā)

中國基金報 泰勒

今日滬深兩市雙雙低開。三大指數(shù)早盤短暫沖高后集體跳水,午后均跌超2%。滬指收跌2%,再度失守3000點(diǎn)。


(資料圖片僅供參考)

兩市超3800股飄綠,今日成交8810億元。截至收盤滬指跌2.02%,深成指跌2.05%,創(chuàng)業(yè)板指跌2.43%。

大跌的直接原因應(yīng)該是北上資金砸盤,流出了近180億。

貴州茅臺一度跌破1500元大關(guān),一股茅臺一瓶酒。白酒股盤中大幅下挫。

有分析指出,國慶節(jié)后白酒板塊持續(xù)承壓,10月來申萬白酒指數(shù)下跌逾12%,其中貴州茅臺下跌超13%,市場對白酒預(yù)期驟降,源自三方面:一是國慶期間疫情多點(diǎn)散發(fā),旺季預(yù)期落空,節(jié)后經(jīng)銷商庫存及現(xiàn)金流壓力有所提升,且淡季茅臺批價有所回落壓制,加之明年春節(jié)較早,部分投資者對12月開始的春節(jié)回款產(chǎn)生擔(dān)憂;二是節(jié)后禁酒令預(yù)期發(fā)酵,導(dǎo)致板塊短期避險情緒加重;三是受美元加息預(yù)期影響,外資近期流出較快。

華創(chuàng)證券指,10月來白酒板塊大幅回落源自三方面:一是春節(jié)回款前景分歧,二是禁酒令傳聞發(fā)酵,三是外資流出。市場情緒快速宣泄后,預(yù)計短線資金離場,板塊已現(xiàn)吸引力。第一,當(dāng)前各地疫情政策趨于常態(tài)化,需求弱復(fù)蘇方向不變;第二,關(guān)于禁酒令的預(yù)期;第三,核心酒企標(biāo)的估值快速回落,其中茅臺對應(yīng)23年30倍PE,五糧液21倍PE,當(dāng)前業(yè)績和估值匹配度已具吸引力??傮w而言,在淡季缺乏催化劑,且市場擔(dān)憂快速反映之后,預(yù)計短線資金已離場,板塊已現(xiàn)吸引力。

醫(yī)藥股持續(xù)走弱,片仔癀等多股跌停,片仔癀、賽隆藥業(yè)、黃山膠囊、衛(wèi)信康、雙成藥業(yè)、萬方發(fā)展等跌停。

白馬股代表的茅指數(shù)跌超3.5%。

寧組合也大跌。

軍工股持續(xù)走強(qiáng),中航重機(jī)漲停。

光刻膠概念爆發(fā)。

受國內(nèi)光刻膠需求快速提升消息影響,光刻膠概念爆發(fā),彤程新材漲停,容大感光漲超10%,南大光電、晶瑞電材、飛凱材料、強(qiáng)力新材等紛紛沖高。

海通證券發(fā)布研究報告稱,下游需求國內(nèi)光刻膠市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,半導(dǎo)體用光刻膠加速實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。光刻膠生產(chǎn)工藝復(fù)雜,技術(shù)壁壘較高,高端光刻膠仍日韓壟斷,進(jìn)口替代是趨勢所向,國內(nèi)企業(yè)已在高端光刻膠進(jìn)口替代上取得突破,進(jìn)口替代趨勢愈加明顯。

工業(yè)母機(jī)概念拉升走高,華東數(shù)控、宇環(huán)數(shù)控、海天精工漲停。

港股方面,恒生指數(shù)一度跌超1000點(diǎn),恒生科技跌近10%。

明星股紛紛重挫。騰訊跌到200港元、美團(tuán)跌超13%、京東阿里跌超10%。

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