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金融去杠桿取得階段成效 資金面維持偏松格局

投資觀點

1、資金面方面,近期央行公開市場操作以小幅凈回籠為主,資金面維持偏寬松格局,表明金融機構(gòu)去杠桿已經(jīng)初見成效。

2、債券市場方面,近期債市以震蕩格局為主,短期經(jīng)濟數(shù)據(jù)較有韌性、信用債違約風險加大以及美債收益率上行抑制了債券收益率下行。

3、銀行理財方面,由于資管新規(guī)嚴格限制了期限錯配,使得短期理財產(chǎn)品在資產(chǎn)配置方面將會受到很大障礙,未來理財規(guī)??赡軙霈F(xiàn)萎縮,建議在保本理財退出市場前抓緊配置。

1、規(guī)模前20位貨幣基金收益率:上周(5月7日-5月11日),平均7日年化收益率持續(xù)下行17.95BP,目前4.06%。

2、互金產(chǎn)品利率:上周(5月7日-5月11日),主要互金平臺產(chǎn)品種類較上周有小幅增加,蘇寧金融理財產(chǎn)品較為豐富,其中60天、270天、365天產(chǎn)品處于優(yōu)勢地位,收益率分別達4.98%、5.33%、6.20%。

2、互金產(chǎn)品利率:上周(5月7日-5月11日),主要互金平臺產(chǎn)品種類較上周有小幅增加,蘇寧金融理財產(chǎn)品較為豐富,其中60天、270天、365天產(chǎn)品處于優(yōu)勢地位,收益率分別達4.98%、5.33%、6.20%。

3、銀行理財產(chǎn)品收益率:上上周(4月29日-5月6日),銀行理財產(chǎn)品收益率整體呈漲跌互現(xiàn)趨勢,1個月期產(chǎn)品收益率較前一周上行4.9BP至4.70%,12個月期產(chǎn)品下行5.2BP至4.93%。

3、銀行理財產(chǎn)品收益率:上上周(4月29日-5月6日),銀行理財產(chǎn)品收益率整體呈漲跌互現(xiàn)趨勢,1個月期產(chǎn)品收益率較前一周上行4.9BP至4.70%,12個月期產(chǎn)品下行5.2BP至4.93%。

4、信托產(chǎn)品收益率:上周(5月7日-5月11日),信托產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模較前一周有所增加,發(fā)行產(chǎn)品平均年限1.58年,平均年收益率7.87%,平均期限減少0.05年,平均年收益率下行7BP。

4、信托產(chǎn)品收益率:上周(5月7日-5月11日),信托產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模較前一周有所增加,發(fā)行產(chǎn)品平均年限1.58年,平均年收益率7.87%,平均期限減少0.05年,平均年收益率下行7BP。

5、公開市場操作:上周(5月7日-5月11日),央行公開市場凈回籠1400億元(考慮MLF操作),資金面偏松。

5、公開市場操作:上周(5月7日-5月11日),央行公開市場凈回籠1400億元(考慮MLF操作),資金面偏松。

6、同業(yè)拆借及債券回購利率:上周(5月7日-5月11日),資金面繼續(xù)維持偏寬松狀態(tài),短期資金利率繼續(xù)下行,銀行間7天質(zhì)押回購利率下行6.53BP至2.80%。

6、同業(yè)拆借及債券回購利率:上周(5月7日-5月11日),資金面繼續(xù)維持偏寬松狀態(tài),短期資金利率繼續(xù)下行,銀行間7天質(zhì)押回購利率下行6.53BP至2.80%。

7、長期國債利率:上周(5月7日-5月11日),國債收益率曲線繼續(xù)震蕩,進出口數(shù)據(jù)超過預期、美債收益率上行、違約風險蔓延等使得債市小幅回調(diào),其中5年期國債收益率上行13BP至3.38%。

7、長期國債利率:上周(5月7日-5月11日),國債收益率曲線繼續(xù)震蕩,進出口數(shù)據(jù)超過預期、美債收益率上行、違約風險蔓延等使得債市小幅回調(diào),其中5年期國債收益率上行13BP至3.38%。

8、中票利率:上周(5月7日-5月11日),中票利率上行,5年期AAA中票利率上行8BP至4.90%。

8、中票利率:上周(5月7日-5月11日),中票利率上行,5年期AAA中票利率上行8BP至4.90%。

9、人民幣匯率:上周(5月7日-5月11日),受美國4月通脹數(shù)據(jù)低于預期影響,美元指數(shù)先漲后跌,全周維持在92.58,人民幣兌美元中間價維持在6.35。

9、人民幣匯率:上周(5月7日-5月11日),受美國4月通脹數(shù)據(jù)低于預期影響,美元指數(shù)先漲后跌,全周維持在92.58,人民幣兌美元中間價維持在6.35。

10、黃金原油價格:上周(5月7日-5月11日),受美元指數(shù)回落影響,黃金現(xiàn)貨價格上漲14.95美元至1324.35美元/盎司;受美國退出伊核協(xié)議影響,布倫特原油價格上漲2.25美元至77.12美元/桶。

10、黃金原油價格:上周(5月7日-5月11日),受美元指數(shù)回落影響,黃金現(xiàn)貨價格上漲14.95美元至1324.35美元/盎司;受美國退出伊核協(xié)議影響,布倫特原油價格上漲2.25美元至77.12美元/桶。

(數(shù)據(jù)整理:蘇寧金融研究院高級研究員左俊義、蘇寧金服財務(wù)管理中心計劃專員徐開敏)

 


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