隨著公募基金2022年四季報(bào)基本披露完畢，部分基金經(jīng)理“獨(dú)門股”曝光。這些“獨(dú)門股”均被單家基金公司或單個(gè)基金經(jīng)理獨(dú)門重倉持有。

(資料圖)

不少“獨(dú)門股”今年以來股價(jià)大漲。其中，華夏基金的“獨(dú)門股”中遠(yuǎn)?？?023年以來股價(jià)漲幅近70%。

“獨(dú)門股”曝光

近日，2022年公募基金四季報(bào)已披露完畢，根據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代依然是公募基金的“團(tuán)寵”。截至2022年四季度末，貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代繼續(xù)位列公募基金的第一大和第二大重倉股，此外，瀘州老窖、五糧液、藥明康德等也是公募基金持有較多的個(gè)股。這些頭部公司往往吸引眾多公募基金持有，比如截至2022年四季度末，寧德時(shí)代被120家基金公司旗下產(chǎn)品持有。

但一些公司會(huì)另辟蹊徑挖掘“獨(dú)門股”。基金四季報(bào)讓一些基金公司的“獨(dú)門股”浮出水面。根據(jù)目前披露的基金四季報(bào)數(shù)據(jù)，部分上市公司的機(jī)構(gòu)投資者名單中，僅有一家基金公司旗下產(chǎn)品，比如克來機(jī)電、華嶺股份等是南方基金挖掘的“獨(dú)門重倉股”，蘭石重裝、揚(yáng)電科技等是富國基金的“獨(dú)門重倉股”，信達(dá)澳亞基金獨(dú)門重倉黃河旋風(fēng)、宇晶股份等。

一些知名基金經(jīng)理也積極發(fā)掘“獨(dú)門股”，航亞科技是匯豐晉信基金知名基金經(jīng)理陸彬的“獨(dú)門股”，他管理的匯豐晉信智造先鋒股票持有航亞科技611.55萬股。

中歐基金旗下知名基金經(jīng)理曹名長挖掘了壘知集團(tuán)、潤達(dá)醫(yī)療、大亞圣象等“獨(dú)門股”，而上述三家公司最新的機(jī)構(gòu)投資者名單中，也只有曹名長管理或參與管理的中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合等產(chǎn)品。

銀華基金劉輝和王利剛管理的銀華內(nèi)需精選混合、銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合獨(dú)家持有潛能恒信，同樣由劉輝和王利剛管理的銀華同力精選混合和銀華成長先鋒混合獨(dú)家持有萬向德農(nóng)。

部分“獨(dú)門股”大漲

一些基金“獨(dú)門股”取得了不錯(cuò)的業(yè)績，比如宇晶股份從事多線切割機(jī)、研磨拋光機(jī)等硬脆材料精密加工機(jī)床的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司近期發(fā)布的業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9000萬元至1.1億元，扭虧為盈。

萬順新材是一家環(huán)保包裝材料的龍頭企業(yè)，是銀華基金的“獨(dú)門重倉股”。業(yè)績預(yù)告顯示，該公司扭虧為盈，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2億元至2.2億元。

還有一些基金公司的“獨(dú)門股”今年股價(jià)已經(jīng)大幅上漲。中遠(yuǎn)海科是一家智能交通和交通信息化企業(yè)，該公司最新的機(jī)構(gòu)投資者名單中，僅有華夏創(chuàng)新研選混合和華夏安康信用優(yōu)選債券兩只產(chǎn)品，截至1月30日收盤，該公司今年以來股價(jià)漲幅達(dá)66.73%。

國聯(lián)安基金的“獨(dú)門股”億晶光電，南方基金的“獨(dú)門股”凱爾達(dá)，諾安基金的“獨(dú)門股”振邦智能今年以來的股價(jià)漲幅也都超過了40%。

逐步布局成長

對(duì)于2023年的A股市場，多位業(yè)內(nèi)人士表示，無論是短期還是全年，A股市場都值得期待，在投資上，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)是今年獲得超額收益的主要來源，基金經(jīng)理在個(gè)股上精耕細(xì)作，挖掘“獨(dú)門股”或是把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的方式。

創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魏鳳春表示，春節(jié)消費(fèi)結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇，在樂觀情緒周期中，市場仍會(huì)期待全面復(fù)蘇的持續(xù)驗(yàn)證，春季躁動(dòng)行情或會(huì)延續(xù)。短期關(guān)注消費(fèi)修復(fù)與春節(jié)后工業(yè)生產(chǎn)開工的修復(fù)數(shù)據(jù)，相對(duì)來說消費(fèi)有修復(fù)但不超預(yù)期。更重要的在于對(duì)安全主線的政策落地以及訂單基本面拐點(diǎn)的把握，由均衡持倉逐步開始布局成長。

投資主線上，成長和消費(fèi)板塊值得關(guān)注。“2023年的A股市場值得期待?！苯瘊椈鹂偨?jīng)理周蔚表示。投資主線方面，中短期可關(guān)注成長和消費(fèi)，以均衡的策略應(yīng)對(duì)多重變化，同時(shí)需兼顧持股性價(jià)比。中短期而言，春節(jié)后1-3月可適當(dāng)將投資視野擴(kuò)寬，逐步關(guān)注本輪疫后科技制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的恢復(fù)進(jìn)展。科技方面，科技安全仍是未來統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展和安全的重要政策抓手，信創(chuàng)、航天航空、半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、自動(dòng)化設(shè)備等是自主可控發(fā)展的重要領(lǐng)域，當(dāng)前科技制造領(lǐng)域的估值、交易擁擠度普遍偏低。消費(fèi)方面，建議關(guān)注需求場景恢復(fù)下，仍具有自身行業(yè)發(fā)展動(dòng)能的消費(fèi)領(lǐng)域，包括白酒、免稅、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)美等。穩(wěn)增長方面，后續(xù)需求端刺激政策有望跟進(jìn)，但從政策效果而言，竣工端或好于新開工端，穩(wěn)增長主線仍建議優(yōu)先關(guān)注地產(chǎn)竣工鏈包括廚電、消費(fèi)建材、家裝家居等。

富國基金認(rèn)為，節(jié)后A股或積極可為。行業(yè)配置上，重視成長、消費(fèi)板塊和情緒整體復(fù)蘇帶動(dòng)的部分行業(yè)估值修復(fù)。成長板塊主要受益于市場情緒復(fù)蘇和新年的估值切換，關(guān)注國內(nèi)商用儲(chǔ)能、光伏特別是輔材、火電靈活性改造、海風(fēng)等細(xì)分新能源行業(yè)，以及“安全”主題下的信創(chuàng)、軍工、半導(dǎo)體；消費(fèi)板塊主要是與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇直接相關(guān)的食品飲料、社會(huì)服務(wù)等必選消費(fèi)和地產(chǎn)企業(yè)和地產(chǎn)鏈，如建材、家電、銀行；估值修復(fù)主要是目前估值見底的醫(yī)藥行業(yè)包括CXO、創(chuàng)新藥等和PEG估值有明顯優(yōu)勢的新能源車行業(yè)。