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每日報道:3萬元拉至漲停!這只基金尾盤飆升14%,多家公募輪番披露溢價公告

在10月31日的尾盤交易時間段,民生加銀科技創(chuàng)新3年封閉運作基金尾盤跌近5%,但在十分鐘內(nèi)被拉升十個點,并在集合競價時間段內(nèi)再度躍升,以漲停價9.72%收盤,最終以近350手的成交量即3萬多元的資金將這只基金拉升了14%。

有業(yè)內(nèi)人士分析,周一這種情況較為偶然,大概率是基金場內(nèi)交易量較小,只要很小的資金量就能影響到場內(nèi)價格。


(資料圖)

同日,弘毅遠(yuǎn)方國證民企領(lǐng)先100ETF也披露公告,作為一只完全復(fù)制指數(shù)的基金,在指數(shù)全天僅上漲0.33%的背景下卻被推至漲停。

細(xì)數(shù)市場中的基金,出現(xiàn)折溢價已是稀松平常之事,年內(nèi)更是出現(xiàn)以石油、黃金以及中概互聯(lián)為主題的多輪集中溢價。而REITs基金二級市場交易價格更是集體上浮,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,REITs的溢價存在合理性,市場應(yīng)具有一定流動性保障,二級市場價格成為基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)定價的“錨”,帶動一級市場的活躍,二者形成良性協(xié)同關(guān)系。

科創(chuàng)加銀尾盤拉升14%

民生加銀基金公司10月31日晚間披露公告:近期,本基金在二級市場的交易價格出現(xiàn)大幅度溢價,交易價格明顯高于基金份額凈值。2022年10月31日,本基金在二級市場的收盤價為1.050元,相對于當(dāng)日基金份額參考凈值溢價幅度超過20%,特此提示投資者關(guān)注二級市場交易價格溢價風(fēng)險,投資者如果盲目投資于高溢價率的基金份額,可能遭受較大損失。

從晚上披露的凈值來看,該基金的凈值為0.8092元,實際溢價高達(dá)29.8%。有業(yè)內(nèi)人士分析,當(dāng)天這種情況較為偶然,大概率是基金場內(nèi)交易量較小,只要很小的資金量就能影響到場內(nèi)價格。

日前,該基金公布三季度財報,本季度虧損6519.8萬元,基金總規(guī)模為2.62億元;單位凈值為0.81元,本季度累計下跌19.9%。資產(chǎn)配置方面,截至三季度末,基金持有股票總市值為2.3億元,占基金凈值比例為87.2%;持有現(xiàn)金2615.34萬元,占基金凈值比例為9.93%。

從十大重倉股來看,截至三季度末,比亞迪、東方財富、寶信軟件、寧德時代、拓普集團(tuán)、銀輪股份、海光信息、順豐控股、英維克和三花智控。根據(jù)中報顯示,截至二季度末,該基金份額持有戶數(shù)為3296戶,平均每人持有9.86萬份。

基金經(jīng)理孫偉在季報中表示,報告期內(nèi)堅持投資具備新技術(shù)、新市場需求、新商業(yè)模式等創(chuàng)新要素的成長性行業(yè),在市場震蕩回調(diào)中優(yōu)化投資組合,圍繞相對景氣與估值性價比、結(jié)合中長期持續(xù)成長能力,挖掘科技成長、新能源與高端制造,醫(yī)療健康等領(lǐng)域個股進(jìn)行布局,投資有能力不斷抓住成長機遇,不斷引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的細(xì)分龍頭公司。

同日,弘毅遠(yuǎn)方國證民企領(lǐng)先100ETF也披露公告,這只基金完全復(fù)制“民企100”指數(shù),成分股包括寧德時代、隆基綠能、比亞迪、恒瑞醫(yī)藥以及東方財富等,基本集齊了“茅指數(shù)”與“寧指數(shù)”等明星股,該指數(shù)全天上漲0.33%。但作為唯一跟蹤該指數(shù)的基金,弘毅遠(yuǎn)方國證民企領(lǐng)先100ETF全天平開高走,并以10%的漲幅封住了漲停,全天成交額18萬元,溢價率近20%。

REITs溢價最高

基金出現(xiàn)折溢價是稀松平常之事,以公告披露密集程度來劃分,年初至今分別經(jīng)歷了多次基金集中溢價。

3月份,原油市場受俄烏局勢影響大幅上揚,多只原油QDII基金隨之暴漲。而在暴漲背后,部分產(chǎn)品的場內(nèi)交易價格在資金涌入下逐漸偏離基金凈值,如廣發(fā)石油LOF、諾安油氣能源等出現(xiàn)大幅溢價,幅度超過20%。

9月份,美國超預(yù)期CPI數(shù)據(jù)的公布進(jìn)一步加強市場對美聯(lián)儲激進(jìn)加息的預(yù)期,美元指數(shù)再度走高,黃金價格受此影響大幅走低。但隨著市場對美聯(lián)儲維持緊縮步伐的預(yù)期逐步形成共識,“鷹派”預(yù)期逐步被消化,利空出盡后黃金價格可能獲得反彈動能。有機構(gòu)研判,未來全球經(jīng)濟(jì)面臨的不確定性加大,黃金或成為優(yōu)質(zhì)的避險資產(chǎn),易方達(dá)黃金主題證券投資基金(LOF)連續(xù)披露6次溢價風(fēng)險提示。

10月份,隨著海外上市中概股的持續(xù)震蕩,有業(yè)內(nèi)人士分析,中概互聯(lián)網(wǎng)基本面或已筑底,后期有望迎來估值和基本面的雙反彈,資金借道ETF大幅抄底,如嘉實中概互聯(lián)網(wǎng)ETF遭資金瘋狂涌入,一個月內(nèi)份額漲超兩倍。此外,華夏基金、易方達(dá)基金旗下多只布局中概互聯(lián)的產(chǎn)品也多次披露溢價風(fēng)險提示。

但基金溢價最普遍的種類當(dāng)屬REITs,據(jù)統(tǒng)計,華安張江光大園REIT溢價率超50%,為基金之最,其次是中航首鋼生物質(zhì)REIT,建信中關(guān)村產(chǎn)業(yè)園REIT等8只基金溢價率超30%。

有業(yè)內(nèi)人士分析,REITs如此受追捧,其底層資產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)“功不可沒”。中金基金認(rèn)為,首先,確保底層資產(chǎn)優(yōu)良。優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)是REITs可持續(xù)發(fā)展的根本,已發(fā)行的REITs底層資產(chǎn)行業(yè)分布廣泛,都是各類型資產(chǎn)優(yōu)中選優(yōu)的結(jié)果。既強調(diào)REITs底層資產(chǎn)的多樣性,也重視收益的相對穩(wěn)定性,有利于REITs長效發(fā)展;其次,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計合理。通過運營管理方案的設(shè)計保障基礎(chǔ)項目在發(fā)行前后平穩(wěn)運作,通過相對謹(jǐn)慎的杠桿率約束有效保護(hù)投資者的利益。再次,提高市場流動性。隨著產(chǎn)品的逐步成熟,REITs市場應(yīng)具有一定流動性保障。二級市場價格成為基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)定價的“錨”,帶動一級市場的活躍,二者形成良性協(xié)同關(guān)系。

關(guān)鍵詞: reits 基金份額
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