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新基金發(fā)行市場持續(xù)升溫 股票型基金占比降至8.49%

盡管市場再次步入震蕩調(diào)整,但新基金發(fā)行市場繼7月以來仍在持續(xù)升溫,總發(fā)行份額與均發(fā)行份額環(huán)比均有所上升,且均為年內(nèi)次高水。其中,債券型基金發(fā)行份額居前,占比達72.86%;股票基金則由40%的占比降至8.49%,未有募集失敗的產(chǎn)品出現(xiàn)。

Wind數(shù)據(jù)顯示,按基金成立日計算,8月份共有130只新基金成立,較7月環(huán)比增加21只;總發(fā)行份額為1686億元,環(huán)比增加417億份;均發(fā)行份額為12.97億份;而最三個月的均發(fā)行份額分別為11.64億份、16.96億份、10.09億份,1至4月的均發(fā)行份額均不足10億份。

對比此前的發(fā)行數(shù)據(jù)可見,8月新基金發(fā)行市場仍在升溫,總發(fā)行份額與均發(fā)行份額較之7月均有所增長。不過,相較于7月主動權(quán)益類基金募集升溫,8月則是債券型基金擔當主力。

Wind數(shù)據(jù)顯示,8月一共發(fā)行了39只債券型基金(數(shù)量只計算初始基金,下同),合計發(fā)行份額為1228億份,占比達72.86%,較之上月35%的占比有所提升。同時,股票基金占比下滑明顯,由40%的占比降至8.49%。

華南一位渠道人士對記者表示,“債券型基金之所以受到熱捧,主要原因是目前A股持續(xù)震蕩,資金避險情緒高漲,對穩(wěn)健收益特征的產(chǎn)品需求更大。因此債基等低風險投資品種更容易獲得市場的接受。”

從單個基金來看,8月新發(fā)基金中并沒有破百億份的基金,而募集規(guī)模超過50億份的“基金大戶”共有11只,且全部為債券型基金,包括中長期純債基和被動指數(shù)型債基。

其中,建信同業(yè)存單指數(shù)7天持有發(fā)行份額最多,歷經(jīng)2天的認購期,該基金就因首次募集規(guī)模逼上限而宣告提前結(jié)募,最終發(fā)行規(guī)模為99.91億份。截至目前,年內(nèi)新成立了25只同業(yè)存單指數(shù)基金,總發(fā)行規(guī)模達1650億元。

此外,中融恒通純債、華安中債1-5年國開債ETF、英大通佑一年定開債、浦銀安盛普誠純債、鵬華永6個月定開債、廣發(fā)景陽純債、景順長城景泰永利純債A、富國中債7-10年政策金融債ETF、博時中債0-3年國開行債券ETF,募集規(guī)模均超過70億份。

在主動權(quán)益類基金方面,8月共發(fā)行了43只產(chǎn)品(包括偏股混合型基金、普通股票基金)。其中,發(fā)行規(guī)模(不同份額合并計算)超過20億份的產(chǎn)品有2只。

具體而言,中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)A是募集規(guī)模最大的主動權(quán)益類基金,發(fā)行總份額為25.47億份;緊隨其后的是長城產(chǎn)業(yè)趨勢A,發(fā)行規(guī)模為22.33億份;華安優(yōu)嘉精選A、南方高質(zhì)量優(yōu)選A、國富均衡增長A、申萬菱信興樂優(yōu)選A等4只產(chǎn)品發(fā)行份額超過10億份;募集規(guī)模在2至10億元之間的產(chǎn)品最多,占比超過7成。

記者注意到,8月以來有多只基金產(chǎn)品宣布提前結(jié)束募集。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月31日,有47只產(chǎn)品在本月宣布提前結(jié)募,較之上月增加了6只;其中主動權(quán)益類基金有10只。

與此同時,截至8月底,今年以來發(fā)行失敗的基金數(shù)量增至20只,比去年同期少了7只,但8月并未有募集失敗的產(chǎn)品。

一位基金行業(yè)分析師接受記者采訪時認為,首先,提前募集大概率是因為產(chǎn)品已經(jīng)達到的預(yù)期的規(guī)模;其次,提前結(jié)募大多數(shù)是債券型基金,這類基金是定制化產(chǎn)品中比較常見的類型。從債基持有人結(jié)構(gòu)來看,基金有效認購總戶數(shù)在兩三百戶的,大概率是定制化產(chǎn)品,為減少溝通成本,滿足基金設(shè)立的基礎(chǔ)條件后即宣布提前結(jié)束募集。

上述渠道人士也對記者表示,目前認購資金超過基金募集份額上限的基金產(chǎn)品并不是很多,8月以來仍有25只基金公告延長募集期,其中有主動權(quán)益類產(chǎn)品有15只。“市場偏弱市下,權(quán)益產(chǎn)品的募集難度會增加,這背后體現(xiàn)的是市場競爭的加劇。”他表示。

同時,該分析師也分析指出,整體而言,從數(shù)據(jù)可以清晰地看到,基金發(fā)行市場是非常健康的。雖然當下的市場情緒相對低落,權(quán)益產(chǎn)品的發(fā)行規(guī)模會有一定的壓力。但隨著市場的回暖,這一情況會有所好轉(zhuǎn)。

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