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權(quán)重題材大分化 指數(shù)橫盤看好銀行

今天指數(shù)嚴(yán)重分化,上證指數(shù)基本上是橫盤小幅震蕩,創(chuàng)業(yè)板大跌。

從盤面看,新的退市意見稿還是對(duì)股票構(gòu)成沖擊,一些業(yè)績(jī)不佳的績(jī)差股和有負(fù)面?zhèn)餮缘墓善贝蟮踔恋?。后市這些股票大概率將繼續(xù)承壓。 科技股跌幅居前,這與美股科技股大跌有關(guān)聯(lián),但是我們股市想象力太豐富了,美股科技股下跌主要是臉書和推特,主要是業(yè)績(jī)不如預(yù)期,而且股價(jià)漲幅巨大,我們科技股已經(jīng)是跌幅巨大股價(jià)位于底部,這種缺少定價(jià)能力的走勢(shì)讓股市充滿非理性波動(dòng)。

周期股全面走強(qiáng),這是一種自以為是的高防御性投資?;?、煤炭、鋼鐵、地產(chǎn)等走強(qiáng)與貨幣政策和財(cái)政政策微調(diào)有關(guān)。銀行走強(qiáng)與護(hù)盤和本身低估值有關(guān)。但周期股走強(qiáng)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)存有明顯的分歧,畢竟積極財(cái)政政策力度有多大不好判斷,而地產(chǎn)調(diào)控能以放松,房?jī)r(jià)是不是面臨拐點(diǎn)市場(chǎng)也有不同意見。筆者不建議追高強(qiáng)周期股。

醫(yī)藥股還是全面走軟跌幅居前,還連累白酒跌幅不小。大消費(fèi)防御功能在黑天鵝襲擊下已經(jīng)喪失了防御特征。像藥明康德盤中已經(jīng)創(chuàng)出調(diào)整新低,跌破長(zhǎng)時(shí)間的平臺(tái)走勢(shì),量能也沒有明顯放大,資金介入欲望不強(qiáng),走勢(shì)很難預(yù)料。

在各種消息沖擊下,銀行保險(xiǎn)等投資價(jià)值有所加強(qiáng),在權(quán)重股價(jià)難以下跌下,存在走強(qiáng)的概率下,指數(shù)走勢(shì)并不用擔(dān)憂,今天有媒體報(bào)道央行三季度還會(huì)有50-100個(gè)基點(diǎn)的降準(zhǔn),在貨幣政策微調(diào)下,筆者還是看好銀行的投資機(jī)會(huì)。

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