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環(huán)保行業(yè)整體估值處于5年以來歷史低位 生態(tài)環(huán)保概念股中長期有機會

18日至19日,全國生態(tài)環(huán)境保護大會在北京召開,A股市場上的環(huán)保概念股也提前啟動。上周五午后,環(huán)保股直線拉升,鵬鷂環(huán)保觸及漲停。綜合目前各大機構分析來看,環(huán)保政策的大力推進使得環(huán)保地位顯著提升,而環(huán)保行業(yè)整體估值以及持倉都處于5年以來的歷史低位,環(huán)保行業(yè)下半年有望反轉。但環(huán)保股同時也面臨監(jiān)管趨嚴環(huán)境下的違規(guī)風險,因此投資者追高要慎防風險。

5月以來機構調研的重點已經轉向了環(huán)保板塊。5月4日當天滬深兩市共有22家公司披露了上周的機構調研記錄。神霧環(huán)保、神霧節(jié)能、三聚環(huán)保、清新環(huán)境等多家環(huán)保行業(yè)公司迎來了機構的集中調研;其中,神霧節(jié)能、神霧環(huán)保等2家公司被113家機構調研。

5月9日,環(huán)保板塊走強。德創(chuàng)環(huán)保、海峽環(huán)保、環(huán)能科技、上海洗霸、津膜科技、萬邦達、神霧節(jié)能等個股均有拉升表現(xiàn)。5月10日,部分環(huán)保個股表現(xiàn)依然強勁,嘉奧環(huán)保漲停,環(huán)能科技大漲8%,旺能環(huán)境、凱美特氣漲幅超3%。而上周五午后,環(huán)保股再次整體拉升。

據(jù)悉,2017年是我國節(jié)能環(huán)保產業(yè)大力發(fā)展的一年,工業(yè)污水治理、市政污水處理、黑臭水處理、煙氣處理、VOCs治理、大氣治理、危廢處置等多個領域遍地開花。因此行業(yè)環(huán)境轉好吸引了不少機構投資者的注意。

東北證券研報稱,環(huán)保行業(yè)基金持倉達5年歷史低位。環(huán)保行業(yè)(申萬二級)基金持股市值占基金股票投資總市值比自2014年后逐步下滑,2018年一季度環(huán)保行業(yè)基金持股市值占基金股票投資總市值比為1.15%,比2017年底持倉下降0.38個百分點,達到5年以來的歷史最低位水平。

記者發(fā)現(xiàn),針對固廢處理領域的政策和行動頻頻落地。5月9日,國家生態(tài)環(huán)境部正式啟動“清廢行動2018”打擊固體廢物環(huán)境違法行為專項行動,并對督查中發(fā)現(xiàn)的比較突出的問題實施掛牌督辦。

東吳證券表示:近期一系列的政策、文件、行動,聚焦的問題涵蓋了包括工業(yè)危廢、環(huán)衛(wèi)服務、再生資源等固廢全產業(yè)鏈,意味著在大氣、水環(huán)境治理之后,固廢處理領域有可能成為環(huán)保工作下一階段的重點,預計圍繞該領域仍會持續(xù)有政策出臺,相關機會值得關注。

二級市場上,固廢領域相關龍頭股已經有所異動,27只上市交易的個股中,19只個股月內股價出現(xiàn)不同程度上漲,11只個股月內股價漲幅超同期大盤,其中華光股份(9.62%)、東江環(huán)保(9.05%)、格林美(8.38%)、盈峰環(huán)境(5.93%)、啟迪桑德(5.90%)、江南水務(5.57%)和瀚藍環(huán)境(5.36%)月內累計漲幅在5%以上。

有業(yè)內人士指出,對于環(huán)保股的投資機遇,投資者還要注意短期股價回落的風險。

環(huán)保概念股細分情況

1.水環(huán)境治理及PPP,合計12家:碧水源、博世科、天翔環(huán)境、環(huán)能科技、中金環(huán)境、盈峰環(huán)境、東方園林、蘇交科、蒙草生態(tài)、萬邦達、巴安水務、大禹節(jié)水。

2.大固廢(包括固廢、危廢和土壤修復),合計15家:高能環(huán)境、理工環(huán)科、東江環(huán)保、金圓股份、華光股份、啟迪桑德、長青集團、富春環(huán)保、迪森股份、龍馬環(huán)衛(wèi)、中國天楹、雪浪環(huán)境、永清環(huán)保、格林美。

3.環(huán)境監(jiān)測,合計3家:雪迪龍、聚光科技、先河環(huán)保。

4.煙氣治理,合計2家:清新環(huán)境、龍凈環(huán)保。

5.水務運營,合計4家:興蓉環(huán)境、洪城水業(yè)、瀚藍環(huán)境、國禎環(huán)保。

6.工業(yè)節(jié)能,合計4家:神霧環(huán)保、神霧節(jié)能、三聚環(huán)保、天壕環(huán)境。

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