早盤A股三大股指開盤漲跌互現(xiàn),之后滬指、深證指數(shù)震蕩上行,創(chuàng)業(yè)板指弱勢(shì)震蕩,截止早盤收盤,滬指報(bào)3255點(diǎn),漲0.99%,深證指數(shù)報(bào)11803點(diǎn),漲0.75%,創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2447點(diǎn),微跌0.08%,兩市早盤共計(jì)成交4500億元,北向資金方面,滬股通早盤凈流入21.55億,深股通早盤凈流出13.69億。
今日盤中電信運(yùn)營(yíng)、工程機(jī)械、家居等板塊全線爆發(fā),另外,煤炭、鋼鐵、保險(xiǎn)、證券、銀行等板塊全線走好;
三大通信運(yùn)營(yíng)商集體大漲 盤中中國(guó)電信漲停,中國(guó)聯(lián)通大漲8%
(資料圖片)
電信板塊再度大漲,整體漲幅居行業(yè)板塊之首,板塊中的中國(guó)電信盤中觸及漲停,中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)緊隨其后;
興業(yè)證券表示,ChatGPT的持續(xù)爆火為AIGC帶來(lái)全新增量,對(duì)AI模型訓(xùn)練所需要的算力支持提出了更高要求。云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施作為算力底座,其重要性日益凸顯。未來(lái)AICG產(chǎn)業(yè)對(duì)算力要求將為云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施帶來(lái)較大增量。其中運(yùn)營(yíng)商憑借掌握大量的數(shù)據(jù)量,在數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)中可參與較多環(huán)節(jié),且配合云計(jì)算業(yè)務(wù)與IDC基礎(chǔ)設(shè)施下沉,競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。
中信建投認(rèn)為,AIGC所需要的算力、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)均與電信運(yùn)營(yíng)商高度相關(guān),認(rèn)為應(yīng)當(dāng)重新審視電信運(yùn)營(yíng)商“網(wǎng)云數(shù)”的價(jià)值,一是運(yùn)營(yíng)商擁有云網(wǎng)融合的特點(diǎn),可以實(shí)現(xiàn)算力資源的靈活調(diào)度;二是AI模型訓(xùn)練需要大量的數(shù)據(jù),運(yùn)營(yíng)商擁有豐富的數(shù)據(jù)資源(用戶的全量上網(wǎng)行為數(shù)據(jù)),可以為AI模型訓(xùn)練提供豐富的數(shù)據(jù)資源。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)景氣度有望回升,建議關(guān)注云計(jì)算相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。
工程機(jī)械股爆發(fā) 徐工機(jī)械沖擊漲停創(chuàng)出近一年半新高
工業(yè)機(jī)械板塊調(diào)整兩天后今日再度大漲,振華重工、拓山重工漲停,徐工機(jī)械接近漲停,建設(shè)機(jī)械、三一重工等也有較好表現(xiàn);
據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)近日數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)挖掘機(jī)出口量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),26家挖掘機(jī)制造企業(yè)共計(jì)出口挖掘機(jī)同比增長(zhǎng)59.8%。
浙商證券表示,隨著基建項(xiàng)目密集開工基建發(fā)力明顯,疊加“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)切換,挖掘機(jī)需求不斷增加,銷量有望持續(xù)向上。
湘財(cái)證券表示,2023年,地產(chǎn)支持力度不斷加強(qiáng),基建投資則在穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力下仍有望保持高水平,疊加低基數(shù),2023年工程機(jī)械國(guó)內(nèi)需求有望恢復(fù)增長(zhǎng)。
中信建投研報(bào)稱,對(duì)標(biāo)美國(guó),中國(guó)工程機(jī)械還有很大的發(fā)展空間,未來(lái)將在波動(dòng)中繼續(xù)上行。頭部公司受益國(guó)內(nèi)份額提升以及全球化拓展,表現(xiàn)將持續(xù)優(yōu)于行業(yè),體現(xiàn)出α屬性。此外,國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)正通過(guò)信息化、智能化、數(shù)字化等方面變革進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力,未來(lái)問(wèn)鼎全球可期。相比海外同行,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械頭部公司被顯著低估,重點(diǎn)推薦三一重工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科等。
家居板塊今日表現(xiàn)活躍,板塊中的好太太、金牌廚柜、箭牌家居漲停;索菲亞、皮阿諾等多個(gè)股漲超7%。
國(guó)信證券指出,四季度以來(lái)地產(chǎn)利好政策持續(xù)出臺(tái),隨著政策加速落地與執(zhí)行,效果有望逐步顯現(xiàn),同時(shí)“穩(wěn)增長(zhǎng)”背景下,基建端有望繼續(xù)提供支撐。短期來(lái)看,三季度企業(yè)經(jīng)營(yíng)已顯露積極信號(hào),目前雖仍處于行業(yè)淡季,隨著后續(xù)開春后淡旺季逐步切換,行業(yè)基本面有望持續(xù)改善,同時(shí)隨著地產(chǎn)基本面拐點(diǎn)臨近,板塊有望迎來(lái)進(jìn)一步修復(fù);中長(zhǎng)期來(lái)看,本輪調(diào)整加速了行業(yè)洗牌,頭部企業(yè)阿爾法確定性高,長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間和潛力依舊。
銀河證券認(rèn)為,春節(jié)后地產(chǎn)銷售持續(xù)改善,截至2月16日,30大中城市商品房銷售套數(shù)、面積分別累計(jì)同比增長(zhǎng)5.55%、6.78%。疫情制約因素得到改善,消費(fèi)需求回暖帶動(dòng)線下客流復(fù)蘇,且此前延期需求有望釋放。家居龍頭積極進(jìn)行營(yíng)銷策劃,整家套餐內(nèi)容及性價(jià)比進(jìn)一步升級(jí),后續(xù)315家居消費(fèi)表現(xiàn)值得期待。行業(yè)承壓持續(xù)分化,家居龍頭大家居戰(zhàn)略持續(xù)落地,全方位布局挖掘客流消費(fèi)潛力并提升流量競(jìng)爭(zhēng)力,韌性十足實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展,市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。
國(guó)海證券表示,節(jié)后各地加強(qiáng)新基建部署,出臺(tái)多重政策助力基建發(fā)展,重大項(xiàng)目密集開工。同時(shí),元宵節(jié)后多地為延續(xù)春節(jié)消費(fèi)勢(shì)頭出臺(tái)一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)的新舉措。此外根據(jù)國(guó)家信息中心數(shù)據(jù)顯示市場(chǎng)信心正在逐步恢復(fù),市場(chǎng)需求及活力有望進(jìn)一步提升。消費(fèi)建材行業(yè)需求有望持續(xù)提高,帶動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇。(1)防水:新規(guī)落地帶動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容50%以上,同時(shí)帶動(dòng)行業(yè)集中度提升,推薦防水龍頭東方雨虹、科順股份;(2)管材:推薦行業(yè)龍頭港股中國(guó)聯(lián)塑、偉星新材;(3)涂料:推薦涂料行業(yè)龍頭三棵樹、亞士創(chuàng)能。