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頭部礦企“惜售”,瘋狂的鐵礦石要卷土重來?

(圖片來源:海洛)


(資料圖片僅供參考)

2023年,新興市場(chǎng)復(fù)蘇預(yù)期已經(jīng)打滿,而近期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也在不斷證實(shí)這一點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,對(duì)大宗商品的需求也會(huì)相應(yīng)的增加。而第一個(gè)漲價(jià)的基礎(chǔ)商品,可能是鐵礦石。

商品情報(bào)機(jī)構(gòu)Kpler表示,預(yù)計(jì)印度的鐵礦石出口將保持低位,因?yàn)橛《仁鞘澜绲谒拇箬F礦石生產(chǎn)國,其儲(chǔ)備的鐵礦石更多用于自用,而非向全球供應(yīng)。Kpler的高級(jí)大宗商品分析師Reid I’Anson表示:“印度鐵礦石出口,在過去幾個(gè)月里確實(shí)有所下降。這表明印度國內(nèi)消費(fèi)非常強(qiáng)勁?!?/p>

印度官方數(shù)據(jù)顯示,20222年10月,印度鐵礦石出口同比暴跌90%,9月同比下降96%。印度的鐵礦石產(chǎn)量占世界鐵礦石總產(chǎn)量的9.2%。澳大利亞是最大的鐵礦石生產(chǎn)國,幾乎占全球供應(yīng)量的35%,其次是巴西和中國。

鐵礦石主要用于制造鋼鐵,鋼鐵是建筑和工程項(xiàng)目的重要材料,而中國和印度對(duì)鐵礦石的消費(fèi)量都在增加。

Reid I’Anson稱,“就2023年的經(jīng)濟(jì)增長而言,印度將是一個(gè)杰出的經(jīng)濟(jì)體。我認(rèn)為印度的鐵礦石出口將保持相當(dāng)疲軟,因?yàn)橛《葒鴥?nèi)消耗了大部分產(chǎn)量?!?/p>

就在印度大宗商品出口下降之際,中國經(jīng)濟(jì)回升已經(jīng)導(dǎo)致大宗商品價(jià)格上揚(yáng)。Reid I’Anson預(yù)測(cè),鐵礦石價(jià)格“上漲20%”的趨勢(shì)正在醞釀之中。

基準(zhǔn)的62%品位鐵礦石上次交易價(jià)格為每噸123.37美元,自去年12月中國宣布取消“動(dòng)態(tài)清零”措施以來上漲了約30%。Reid I’Anson說:“中國消費(fèi)復(fù)蘇將推動(dòng)耐用品消費(fèi)增長?!?/p>

JSW Steel聯(lián)合董事總經(jīng)理Seshagiri Rao表示:“我們預(yù)計(jì),印度的鋼鐵消費(fèi)量增長速度,將遠(yuǎn)快于(2022年)財(cái)政年度前9個(gè)月的增長速度。”

印度礦產(chǎn)工業(yè)聯(lián)合會(huì)秘書長B K Bhatia表示,他相信2023年鐵礦石的出口量將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2022年的出口量。印度的鐵礦石出口,受到對(duì)低品位鐵礦石出口征稅50%的影響,這一政策在11月下旬被逆轉(zhuǎn)。

但據(jù)Reid I’Anson稱,盡管印度的鐵礦石出口從去年12月開始有所回升,但這一舉措可能并不可持續(xù)。他堅(jiān)持認(rèn)為,出口不太可能恢復(fù)到2020年和2021的水平。他說:“印度鐵礦石出口最近增加的程度,很可能不會(huì)持續(xù)很長時(shí)間?!?/p>

然而,印度的鐵礦石出口不會(huì)是價(jià)格波動(dòng)的最大因素。里昂證券(CLSA)研究分析師Robert Stein表示:“鐵礦石價(jià)格最大的波動(dòng)因素是,澳大利亞的力拓(Rio Tinto)和巴西的淡水河谷(Vale)在其供應(yīng)鏈范圍內(nèi)運(yùn)營的能力。

兩家鐵礦石均預(yù)計(jì)產(chǎn)量同比將持平,在樂觀的情況下,產(chǎn)量將增長5%。礦業(yè)巨頭力拓最近在其第四季度財(cái)報(bào)表示:“營運(yùn)資本已趨于穩(wěn)定,但隨著大宗商品價(jià)格波動(dòng)、原材料價(jià)格上漲和全球供應(yīng)鏈壓力的增加,營運(yùn)資本有所上升?!?/p>

除此之外,中國也是影響鐵礦石價(jià)格另一個(gè)重要因素。Robert Stein表示:“鐵礦石需求,受到中國房地產(chǎn)的影響。積極的情緒可能會(huì)導(dǎo)致價(jià)格上漲,但要持續(xù)的價(jià)格上漲,則需要廣泛的房地產(chǎn)刺激或支持?!?/p>

關(guān)鍵詞: 大宗商品 鐵礦石價(jià)格
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