市場投機(jī)者再次熱衷于押注特斯拉公司,馬斯克的這家電動汽車制造商又成為了華爾街最熱門的股票期權(quán)交易之一。
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特斯拉的期權(quán)交易最近激增:根據(jù)芝加哥期權(quán)交易所全球市場的數(shù)據(jù),現(xiàn)在平均每天有近300萬份合約易手。這高于一年前的150萬股,超過了其它任何股票?,F(xiàn)在只有對SPDR S&P 500 ETF的押注超過了對特斯拉的押注。
根據(jù)芝加哥期權(quán)交易所和OCC的數(shù)據(jù),特斯拉目前平均占所有期權(quán)交易的7%左右。1月6日是有記錄以來最繁忙的一天,有超過520萬份合約成交,占所有期權(quán)的近10%。
去年12月,特斯拉期權(quán)的交易量近兩年來首次超過了追蹤納斯達(dá)克100指數(shù)股票的景順QQQ交易所交易基金。對于標(biāo)普500指數(shù)市值排名第六的公司的交易量躍居榜首來說,這是一個(gè)引人注目的成就。
Interactive Brokers Group Inc.首席策略師史蒂夫?索斯尼克(Steve Sosnick)說,購買這些合約的交易員對特斯拉、它的技術(shù),以及某種程度上對埃隆?馬斯克的信任幾乎是福音派。特斯拉吸引了如此多的投機(jī)者,因?yàn)樗锌駸岬淖冯S者?!?/p>
特斯拉的市值曾經(jīng)一度超過1.2萬億美元,與美聯(lián)儲開始加息前的2021年底峰值相比,已經(jīng)下跌了61%。
“特斯拉永遠(yuǎn)是我們公司最活躍的單股期權(quán),”索斯尼克說。特斯拉已經(jīng)成為華爾街兩極分化最嚴(yán)重的股票之一,吸引了同等數(shù)量的熱情支持者和直言不諱的批評者。雙方都紛紛借助衍生品來表達(dá)自己的觀點(diǎn):認(rèn)為該公司將改變游戲規(guī)則的看漲者押注于極端的上行前景,而認(rèn)為股價(jià)被嚴(yán)重高估的看跌者押注于股價(jià)將下跌。
自2022年初以來,交易員已經(jīng)在與特斯拉相關(guān)的期權(quán)上花費(fèi)了近7000億美元,超過了任何其他股票或交易所交易基金。
看漲看漲期權(quán)賦予交易員在特定日期前以指定價(jià)格買入股票的權(quán)利,而看跌期權(quán)則賦予交易員賣出股票的權(quán)利。近年來,整個(gè)期權(quán)市場蓬勃發(fā)展。去年,交易活動再創(chuàng)新高,平均每天有超過4100萬份合約易手。
當(dāng)然,人們對特斯拉的熱情并不僅限于期權(quán)。盡管個(gè)人投資者基本上已經(jīng)失去了在科技股下跌時(shí)買入的興趣,但他們?nèi)栽诶^續(xù)買入特斯拉的股票。盡管仍較高點(diǎn)大幅下跌,但該股1月份已反彈30%。
特斯拉在周三收盤后發(fā)布了第四季度收益報(bào)告,在此之前,投資者瘋狂押注特斯拉的傾向有所加劇。
期權(quán)交易員預(yù)測,在報(bào)告發(fā)布后的一個(gè)交易日,該公司股價(jià)將出現(xiàn)近13%的上下波動。盡管這將是一年多來最大的單日波動,但在特斯拉公布業(yè)績后,類似的波動已經(jīng)變得很常見。
特斯拉股價(jià)周四上漲11%,成為標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中表現(xiàn)最好的股票,此前特斯拉公布了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤,但在收入等其他領(lǐng)域低于華爾街的預(yù)期。即使在股價(jià)上漲之后,最雄心勃勃的期權(quán)投資者仍遠(yuǎn)不能兌現(xiàn)。