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一把“虧光”總市值!百億地產(chǎn)中天金融去年凈資產(chǎn)預(yù)負(fù),退市紅燈亮起… 環(huán)球觀點(diǎn)

又一家上市公司可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

1月19日,中天金融公告稱,預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損125億元至139億元,預(yù)計(jì)2022年度期末凈資產(chǎn)為負(fù)值,公司股票交易可能在2022年年報(bào)披露后被深交所實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。


(相關(guān)資料圖)

消息一出,市場嘩然。據(jù)悉,流動性問題、存量地產(chǎn)項(xiàng)目去化不達(dá)預(yù)期、金融子公司業(yè)績下滑等是中天金融預(yù)虧的主要原因。

對金融子公司而言,“中天金融凈資產(chǎn)可能為負(fù)”不是好消息,若未來凈資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)后確定為負(fù)值,將產(chǎn)生一系列問題,比如金融機(jī)構(gòu)股東適格性問題。

截至1月19日收盤,中天金融報(bào)收1.62元/股,總市值113.5億元。截至去年三季度末,股東總?cè)藬?shù)19.04萬。

或被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示

1月19日,中天金融發(fā)布業(yè)績預(yù)告,公司稱2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)虧損125億元至139億元,相比上一年同期的虧損64.16億元,預(yù)計(jì)同比下降94.82%-116.64%?;久抗墒找骖A(yù)虧1.7897元-1.9901元。

而另一個值得關(guān)注的消息是,中天金融凈資產(chǎn)可能為負(fù)數(shù)。公司表示預(yù)計(jì)2022年歸屬于母公司所有者權(quán)益為-6.09億元至-20.09億元。由于2022年度期末凈資產(chǎn)可能為負(fù),根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2022年修訂)》的相關(guān)規(guī)定,中天金融股票交易可能在2022年年度報(bào)告披露后被深圳證券交易所實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

在談及2022年業(yè)績虧損時,中天金融解釋主要有四方面的原因:

1、受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境疊加影響,公司流動性出現(xiàn)階段性緊張,導(dǎo)致部分債務(wù)未能如期償還。公司根據(jù)合同約定計(jì)提利息、罰息、違約金等支出,計(jì)入本期損益的借款費(fèi)用較上年同期增加。

2、公司存量地產(chǎn)項(xiàng)目去化不達(dá)預(yù)期,本期結(jié)轉(zhuǎn)房地產(chǎn)銷售收入較上年同期下滑。

3、受宏觀市場政策變化、被投資單位所處行業(yè)環(huán)境等多種因素影響,金融類子公司對外投資形成的收益較上年同期降低。

4、金融類子公司顧問、承銷等投行收入較上年同期下滑,利潤降低。

早在去年上半年,中天金融曾表示2022年下半年公司將通過繼續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)出售、引入戰(zhàn)略投資者、提升資產(chǎn)配置效率、盤活存量資產(chǎn)、加快資產(chǎn)去化、加快回收應(yīng)收賬款等措施,對公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,不斷加強(qiáng)經(jīng)營能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,保障公司現(xiàn)金流平穩(wěn),推進(jìn)金融業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,努力提升經(jīng)營業(yè)績。

不過從目前來看,多項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)展不暢。比如中天金融早在2021年規(guī)劃出售中天城投集團(tuán)有限公司100%股權(quán)事項(xiàng),后來只收到第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款15.8億元,未收到第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款和第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。2022年10月27日公司與受讓方簽署協(xié)議,終止中天城投100%股權(quán)出售交易事項(xiàng)。

金融版圖怎么辦?

除地產(chǎn)業(yè)務(wù)以外,中天金融的金融版圖何去何從同樣備受市場關(guān)注。

2015年中天金融啟動戰(zhàn)略升級,開始布局金融業(yè)務(wù),后來獲得保險(xiǎn)、證券等金融牌照,轉(zhuǎn)型為房地產(chǎn)業(yè)務(wù)及金融業(yè)務(wù)雙主業(yè)并駕齊驅(qū)的發(fā)展模式。

公開資料顯示,中天金融控股中融人壽,主要經(jīng)營人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)等各類人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù),在北京、上海、廣東天津等地設(shè)立24家分支機(jī)構(gòu)。中天金融還在謀劃收購華夏人壽,不過規(guī)劃長達(dá)五年,至今未果。

中天金融還持有券商牌照,控股子公司中天國富證券主要業(yè)務(wù)為證券承銷與保薦、證券經(jīng)紀(jì)和證券自營,在深圳、湖南、江蘇等地設(shè)立20家分公司。

然而,若中天金融未來經(jīng)審計(jì)后確定凈資產(chǎn)為負(fù),該消息將對其擴(kuò)張金融版圖產(chǎn)生不利影響,其股東適格性將面臨考驗(yàn)。

目前金融牌照的監(jiān)管持續(xù)收緊,近年來監(jiān)管部門對股東條件提出較高要求。要想持有金融機(jī)構(gòu)牌照,企業(yè)需要有強(qiáng)大的資本實(shí)力。

根據(jù)《保險(xiǎn)公司股權(quán)管理辦法》,持有保險(xiǎn)公司股權(quán)15%以上,或者不足15%但直接或者間接控制該保險(xiǎn)公司的主要股東,需要滿足以下條件:一是具有持續(xù)出資能力,最近三個會計(jì)年度連續(xù)盈利;二是具有較強(qiáng)的資金實(shí)力,凈資產(chǎn)不低于人民幣2億元;三是信譽(yù)良好,在本行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。

而在證券領(lǐng)域,根據(jù)《證券公司股權(quán)管理規(guī)定》,證券公司的第一大股東、控股股東,至少要符合“財(cái)務(wù)狀況良好,資產(chǎn)負(fù)債和杠桿水平適度,凈資產(chǎn)不低于5000萬元人民幣,具備與證券公司經(jīng)營業(yè)務(wù)相匹配的持續(xù)資本補(bǔ)充能力”的硬性門檻,同時“不存在凈資產(chǎn)低于實(shí)收資本50%,或有負(fù)債達(dá)到凈資產(chǎn)50%,或者不能清償?shù)狡趥鶆?wù)的情形”。

作為金融機(jī)構(gòu)的控股股東,中天金融凈資產(chǎn)未來的相關(guān)變動,值得持續(xù)關(guān)注。

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