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周一(1月9日) 瑞銀證券中國策略分析師孟磊在周一的研討會上表示,增量資金將提振A股表現(xiàn),預(yù)計(jì)未來半年公募和私募將分別有約3,000億元人民幣的資金進(jìn)入市場,預(yù)計(jì)全年北向資金將凈流入2,000億元以上。在此背景下,中國在岸股票市場或?qū)⑹艿教嵴瘛?/p>
孟磊表示,對2023年A股展望積極樂觀,預(yù)計(jì)A股的盈利增長將從2022年的4%回升至2023年的15%
在政策放松的背景下,短期看好以房地產(chǎn)和消費(fèi)為代表的價(jià)值股,若整體市場如預(yù)期企穩(wěn),中期3-6個(gè)月成長股將后來居上。
“建議超配休閑服務(wù)、家用電器、食品飲料、新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈和計(jì)算機(jī),低配銀行、能源、基礎(chǔ)材料、機(jī)械、傳媒和農(nóng)林牧漁。”
此外,因美元整體走弱、美債收益率下行、企業(yè)盈利增長出現(xiàn)反彈等因素也看多恒生指數(shù),但預(yù)計(jì)因金融板塊權(quán)重較高而彈性會弱于MSCI中國指數(shù);因中美審計(jì)進(jìn)展、盈利彈性和監(jiān)管優(yōu)化等看多中概股。