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藥市沸騰,玩家狂炒,某些人賺瘋了

本文由無(wú)冕財(cái)經(jīng)原創(chuàng)發(fā)布

作者:郭俊宇


(資料圖片)

編輯:陳澗

設(shè)計(jì):嵐昇

核酸檢測(cè)公司的“造富神話(huà)”剛落幕沒(méi)多久,又上演了囤藥的“造富神話(huà)”。

自疫情防控變得寬松以來(lái),全國(guó)多地上演了搶購(gòu)藥物的風(fēng)潮,線(xiàn)下線(xiàn)上的感冒藥、發(fā)燒藥存量紛紛“告急”,甚至出現(xiàn)了捆綁銷(xiāo)售、隨意漲價(jià)等行為。

這些亂象也傳導(dǎo)至A股,機(jī)構(gòu)、游資、散戶(hù)也紛紛在股市上“囤藥”,導(dǎo)致醫(yī)藥股集體瘋狂。

從2020年初新冠疫情以來(lái),類(lèi)似的現(xiàn)象不止一次出現(xiàn),從最早的囤口罩、囤生活物資、再到現(xiàn)在囤藥品。

歷史總是驚人的相似,而資本也總是能一次又一次地成功收割韭菜。

瘋狂炒作的“囤藥”行情

從連花清瘟到布洛芬,再到熊去氧膽酸,這些在線(xiàn)上線(xiàn)下被搶到斷貨的藥品,輪番挑逗著資本市場(chǎng)的神經(jīng),掀起了一波又一波的漲停潮。

在這波“囤藥”炒作熱潮中,擁有獨(dú)家品種的個(gè)股最受市場(chǎng)青睞。最典型的代表便是連花清瘟的生產(chǎn)商——以嶺藥業(yè)。

在疫情防控政策調(diào)整之前,以嶺藥業(yè)的股價(jià)便已經(jīng)大幅上漲。從9月27日開(kāi)始,以嶺藥業(yè)的股價(jià)便一路上漲,截至12月12日,以嶺藥業(yè)的漲了近170%,其推動(dòng)力正是來(lái)自獨(dú)家產(chǎn)品連花清瘟。

截至12月13日,以嶺藥業(yè)的市值為836億元,不到兩個(gè)月時(shí)間,市值漲了500多億。

2019年底的時(shí)候,該公司的市值還只有130億元,彼時(shí)A股市值超過(guò)它的上市公司一抓一大把。如今,以嶺藥業(yè)的市值已經(jīng)在A股中藥行業(yè)排名第三,僅次于云南白藥和片仔癀。

以嶺藥業(yè)炒作最瘋狂的時(shí)候是在12與6日至12月9日之間,每天成交額都超過(guò)100億,最多的時(shí)候是12月8日,當(dāng)日成交額高達(dá)131億,力壓茅臺(tái)、寧德時(shí)代等萬(wàn)億市值的巨頭。

▲12月8日A股個(gè)股成交額排名。

沒(méi)有獨(dú)家產(chǎn)品的企業(yè),則在比拼競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),比如市場(chǎng)份額,代表企業(yè)為生產(chǎn)布洛芬的新華制藥和亨迪藥業(yè)。

這兩家企業(yè)都是生產(chǎn)布洛芬原料藥的龍頭企業(yè)。根據(jù)華金證券的研報(bào)數(shù)據(jù),新華制藥、亨迪藥業(yè)每年產(chǎn)能分別為8000噸和3500噸。新華制藥曾在互動(dòng)平臺(tái)表示,其布洛芬的實(shí)際市場(chǎng)份額接近40%。

隨著人們?cè)诰€(xiàn)上線(xiàn)下?lián)屬?gòu)布洛芬,這兩家公司在股市也備受歡迎。亨迪藥業(yè)自12月以來(lái)最高漲幅超過(guò)了70%。

坐擁“布洛芬”和“熊去氧膽酸”雙概念的新華制藥更加瘋狂。從12月7日開(kāi)始,已經(jīng)連續(xù)六個(gè)漲停板了,短短六天,股價(jià)已經(jīng)漲了77%。對(duì)比11月初最低17.5元的股價(jià),一個(gè)半月間新華制藥累計(jì)最大漲幅已近150%。

12月14日,在以嶺藥業(yè)、亨迪藥業(yè)等醫(yī)藥股普遍回調(diào)的情況下,新華制藥依然漲停。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)天仍有部分機(jī)構(gòu)在大筆買(mǎi)入。

布洛芬之后,新晉抗病毒藥物熊去氧膽酸突然又火了,資金瘋狂涌入相關(guān)概念股,龍頭宣泰醫(yī)藥四天大漲了106%。

除了這些藥企本身,其產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料以及相關(guān)企業(yè)的股票也被瘋狂炒作。

據(jù)財(cái)聯(lián)社13日消息,連翹的價(jià)格前期才120元/公斤,如今每公斤價(jià)格已經(jīng)漲到了240元,金銀花從140元/公斤漲到接近300元/公斤;板藍(lán)根從10.5元/公斤漲到20元/公斤。

這些都是連花清瘟的原料。振東制藥作為連翹的主要供應(yīng)商,其股價(jià)在過(guò)去兩周的漲幅高達(dá)60%以上。

最近三個(gè)交易日,此前漲得最多的幾只醫(yī)藥股的走勢(shì)出現(xiàn)了分化:截至12月15日收盤(pán),以嶺藥業(yè)的漲勢(shì)已經(jīng)熄火,連跌了三日;新華制藥不再封死漲停板,跌了5%;亨迪藥業(yè)收漲2.8%,金石亞藥以12%的漲幅成為醫(yī)藥股的“領(lǐng)頭羊”。

誰(shuí)在“炒作”?

醫(yī)藥股瘋漲背后,除了需求暴增,帶來(lái)短期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期的推動(dòng)外,市場(chǎng)資金也在推波助瀾。

從11月開(kāi)始,醫(yī)藥板塊就成為了資金關(guān)注的焦點(diǎn)。Wind數(shù)據(jù)顯示,自11月以來(lái),杠桿資金在醫(yī)藥板塊凈投入了313億元。在大醫(yī)藥板塊的細(xì)分領(lǐng)域中,中藥被買(mǎi)入最多,超過(guò)40億元。

▲杠桿資金買(mǎi)入醫(yī)藥股情況,圖片來(lái)自Wind。

此外,游資、散戶(hù)在這輪行情中也非?;钴S。游資和散戶(hù)的目標(biāo)主要集中在幾只熱門(mén)股,比如以嶺藥業(yè)和新華制藥。

知名游資常用的廣發(fā)上海東方路席位,在過(guò)去一個(gè)月,多次出現(xiàn)在以嶺藥業(yè)的龍虎榜上。11月24日,該席位凈買(mǎi)入以嶺藥業(yè)2.83億元;12月7日,廣發(fā)上海東方路席位又凈買(mǎi)入以嶺藥業(yè)1.46億元,當(dāng)天以嶺藥業(yè)股價(jià)強(qiáng)勢(shì)漲停,此后的三個(gè)交易日,該公司股價(jià)又漲了5%。

與此同時(shí),有“散戶(hù)大本營(yíng)”之稱(chēng)的東方財(cái)富拉薩營(yíng)業(yè)部,也多次出現(xiàn)在以嶺藥業(yè)的龍虎榜上。過(guò)去一個(gè)月,東財(cái)拉薩團(tuán)結(jié)路第一證券營(yíng)業(yè)部和東財(cái)拉薩東環(huán)路第二證券營(yíng)業(yè)部分別買(mǎi)入了9623.38萬(wàn)元和9529.27萬(wàn)元的以嶺藥業(yè)股份,賣(mài)出金額分別為7830.01萬(wàn)元和7678.20萬(wàn)元。

新華制藥的大漲背后也不乏多個(gè)知名游資。12月5日的交易數(shù)據(jù)顯示,深股通專(zhuān)用、知名游資“方新俠”分別買(mǎi)入6365.14萬(wàn)元、4927.59萬(wàn)元;當(dāng)日買(mǎi)入新華制藥的還有游資“趙老哥”,凈買(mǎi)入了約1667.54萬(wàn)元。

近一個(gè)月,買(mǎi)入新華制藥金額最多的是深股通專(zhuān)用席位,以及代表著散戶(hù)的東財(cái)拉薩團(tuán)結(jié)路第一證券營(yíng)業(yè)部和東財(cái)拉薩東環(huán)路第一證券營(yíng)業(yè)部。

振東制藥也獲得了游資的青睞,12月7日,知名游資“孫哥”現(xiàn)身該公司的龍虎榜買(mǎi)方席位,凈買(mǎi)進(jìn)了1969.95萬(wàn)元的振東制藥股份。振東制藥股價(jià)在之后兩個(gè)交易日也迅速斬獲了19.56%的漲幅。

隨著以嶺藥業(yè)股價(jià)連續(xù)三日下跌,機(jī)構(gòu)們也吹響了撤退的號(hào)角。

12月14日,機(jī)構(gòu)集體撤離醫(yī)藥股。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,千紅制藥被四家機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出7300萬(wàn)元,亨迪藥業(yè)被三家機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出4500萬(wàn)元,豐原藥業(yè)被三家機(jī)構(gòu)賣(mài)出3293萬(wàn)元,英特集團(tuán)被兩家機(jī)構(gòu)賣(mài)出2700萬(wàn)元,盤(pán)龍藥業(yè)被兩家機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出2100萬(wàn)元。

對(duì)此,市場(chǎng)上存在兩種不一樣的觀點(diǎn):一種觀點(diǎn)認(rèn)為醫(yī)藥股的炒作已經(jīng)結(jié)束,之前漲得多猛,后面跌得就有多狠。

另一種觀點(diǎn)則認(rèn)為這只是大幅上漲后的正?;卣{(diào),線(xiàn)上線(xiàn)下?lián)屬?gòu)藥品的現(xiàn)象還沒(méi)結(jié)束,股價(jià)也不會(huì)那么快下跌。

最大贏家浮出水面

雖然機(jī)構(gòu)、游資以及散戶(hù)可能賺到了一些錢(qián),但若論財(cái)富增長(zhǎng)幅度,這些公司背后的實(shí)控人以及大股東才是最大贏家。

例如以嶺藥業(yè)背后,吳以嶺家族的財(cái)富,最近又要再上了一個(gè)臺(tái)階了。按照三季報(bào)披露的情況,以嶺藥業(yè)的第一大股東是以嶺藥業(yè)科技有限公司,持股比例為31.53%,該公司由吳以嶺100%控股。其子吳相君、女兒吳瑞、其姐吳希珍分別持股20.81%、2.34%、0.30%,吳以嶺家族合計(jì)持股54.98%。

若以12月15日的收盤(pán)價(jià)來(lái)計(jì)算,吳以嶺家族的持股市值在415億元左右。9月26日股價(jià)上漲前,吳以嶺家族的持股市值為172.99億元,兩個(gè)多月時(shí)間,該家族的持股市值翻了兩倍多。

其實(shí),疫情三年吳以嶺家族的財(cái)富一直在增長(zhǎng)。在新冠疫情開(kāi)始前的2019年,吳以嶺家族的財(cái)富為85億元,2020年是110億,2021年為190億元。11月8日公布的《2022胡潤(rùn)中國(guó)百富榜》顯示,吳以嶺家族以230億元財(cái)富位居榜單235位,排名比2021年上升了128位。

隨著近幾年財(cái)富的大幅增長(zhǎng),吳以嶺本人也被稱(chēng)為“A股最富院士”。

在這波“囤藥”行情中,除了吳以嶺家族外,劉益謙家族的財(cái)富增長(zhǎng)同樣令人矚目。

自11月以來(lái),劉益謙控股的亨迪藥業(yè)的股價(jià)已經(jīng)翻了近兩倍,在醫(yī)藥股中漲幅最大。

從股權(quán)穿透圖來(lái)看,亨迪藥業(yè)的第一大股東為上海勇達(dá)圣商務(wù)咨詢(xún)有限公司,而這家公司背后的實(shí)控人正是有著“股市大鱷”稱(chēng)號(hào)的劉益謙。

▲劉益謙家族的持股情況。圖片源自同花順。

截至今年三季度,劉益謙的持股比例為33.9%。除了劉益謙本人外,他的兒女也都持有亨迪藥業(yè)的股份。他的兒子劉天超以及女兒劉妍超、劉雯超、劉思超合計(jì)持有亨迪藥業(yè)25.5%。算下來(lái),劉益謙家族合計(jì)持有亨迪藥業(yè)59.4%的股權(quán)。

如果按照12月15日的市值來(lái)計(jì)算,劉益謙家族的持股市值為68.07億元,11月之前,其持股市值為41.83億元,增長(zhǎng)了26.24億元。

值得注意的是,劉益謙家族是在亨迪藥業(yè)上市之前就已經(jīng)入股了。2019年,劉益謙通過(guò)天茂集團(tuán)耗資1.8億元全資收購(gòu)亨迪藥業(yè)。如果按照最新的持倉(cāng)市值粗略計(jì)算,亨迪藥業(yè)給劉益謙家族帶來(lái)的收益已經(jīng)達(dá)到驚人的35倍了。

財(cái)富大增的還有振東制藥的實(shí)控人李安平(持股比例29.61%),11月至今,隨著振東制藥的股價(jià)飆升,其持股市值從16.02億元增長(zhǎng)至33.79億元,翻了一倍多。

金石亞藥的第一大股東高雅萍,持股比例為25.11%,自11月至今,其持股市值從8.4億元增長(zhǎng)至18.66億元。

值得注意的是,金石亞藥的兩名股東在公司股價(jià)大漲后已經(jīng)準(zhǔn)備套現(xiàn)離場(chǎng)了。

據(jù)該公司12月9日發(fā)布的公告,持公司股份37.9278萬(wàn)股的股東陳趨源,計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份37.9278萬(wàn)股;持公司股份22.7萬(wàn)股的股東姜二晨,計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份22.7萬(wàn)股。這兩名股東是公司副董事長(zhǎng)樓金的一致行動(dòng)人。

不管是之前的囤口罩、囤抗原檢測(cè)試劑盒,還是這次的囤藥,永遠(yuǎn)都是讓極少數(shù)人賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

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