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葛衛(wèi)東放大招!大舉投入2.7億

在三季度新進(jìn)入科創(chuàng)板的綠的諧波、容百科技前十大流通股股東之后,私募大佬葛衛(wèi)東又重倉投資軍工股湘電股份(600416),以定增的方式進(jìn)入該公司前十大股東。


(資料圖片)

11月4日晚,湘電股份公布的定向增發(fā)發(fā)行情況顯示,此次定增的發(fā)行價(jià)為17.6元,相對(duì)于4日收盤價(jià)折價(jià)約20%。其中,葛衛(wèi)東獲配股數(shù)為1534萬股,獲配金額為2.7億元。

2.7億元參與湘電股份定增

11月4日晚,湘電股份公布了定向增發(fā)發(fā)行情況。此次定增的發(fā)行價(jià)為17.6元,最終確定的發(fā)行對(duì)象為16家。其中,個(gè)人投資者葛衛(wèi)東獲配股數(shù)為1534萬股,獲配金額為2.7億元,鎖定期6個(gè)月。此次定增之后,葛衛(wèi)東進(jìn)入湘電股份的前十大股東。

湘電股份此次定增募集資金將用于車載特種發(fā)射裝備系統(tǒng)系列化研制及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、軌道交通高效牽引系統(tǒng)及節(jié)能裝備系列化研制和產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、收購湘電動(dòng)力29.98%股權(quán)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

據(jù)中國基金報(bào)記者了解,此次參與湘電股份定增的“葛衛(wèi)東”,即為業(yè)內(nèi)知名的上?;煦缤顿Y公司董事長葛衛(wèi)東。

這是繼綠的諧波、容百科技之后,2022年下半年葛衛(wèi)東重倉投資的第三只股票,只不過是以定增的方式進(jìn)入的。

在此之前,葛衛(wèi)東也曾參與過軍工股的投資。

2020年三季度,葛衛(wèi)東首次進(jìn)入中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)下屬的航發(fā)控制前十大流通股股東。但從航發(fā)控制的股價(jià)月線圖和2021年9月17日就退出前十大流通股股東來看,此次參與軍工股,葛衛(wèi)東似乎沒有獲得特別好的業(yè)績。

2022年三季度新參與的綠的諧波和容百科技,則都是科創(chuàng)板上市公司,與葛衛(wèi)東近年來重視科技股投資的思路吻合。

從股價(jià)來看,這兩只科創(chuàng)板股票在近幾個(gè)月都跌了不少,特別是容百科技。而從盈利情況來看,容百科技2021年凈利潤大幅增長,同期股價(jià)也隨之大漲;2022年前三季度,容百科技凈利潤同比增長67%。

此前三次大手筆參加定向增發(fā)

湘電股份此次定增的發(fā)行價(jià)是17.6元,相對(duì)于11月4日22.1元的收盤價(jià),折價(jià)20%。也就是說,以葛衛(wèi)東此次2.7億元的參與金額來計(jì)算,目前已經(jīng)浮盈5400萬元。

在此之前,葛衛(wèi)東曾先后參與過兆易創(chuàng)新、用友網(wǎng)絡(luò)、安恒信息的定增,各有盈虧。

一般來說,參與上市公司定增,雖然面臨一定的鎖定期,但也能以一定的折扣獲得上市公司的股份。對(duì)于中長線投資者來說,這是一個(gè)不錯(cuò)的“撿便宜”的機(jī)會(huì),能夠?yàn)槠涮峁┮欢ǖ陌踩珘|。從這個(gè)角度來說,如果選對(duì)公司參與定增,幾乎就是一樁穩(wěn)賺不賠的買賣。

但是,由于定增有一定的鎖定期,這就有較大的不確定性,一方面是大盤走勢,另一方面是公司的業(yè)績。

2020年6月,在兆易創(chuàng)新的定向增發(fā)中,葛衛(wèi)東獲配736萬股,獲配金額15億元,當(dāng)時(shí)參與定增的價(jià)格是203.78元/股。

此后,在持續(xù)到2021年7月的半導(dǎo)體行情中,兆易創(chuàng)新業(yè)績和股價(jià)齊飛,葛衛(wèi)東由此大賺。

不過,自2021年以來,葛衛(wèi)東參與的兩筆定增卻不盡如人意。

第一筆是2021年10月,在安恒信息的定增中,葛衛(wèi)東作為唯一的個(gè)人投資者,以324.23元/股獲配92.53萬股,金額為3億元。

但是,從2021年10月起,此前走勢平穩(wěn)的安恒信息股價(jià)即開始掉頭向下,在2022年4月,最低跌至109.38元/股。以2021年的定增發(fā)行價(jià)為基數(shù)來計(jì)算,最大跌幅達(dá)66%;相對(duì)于11月4日的收盤價(jià),跌幅也達(dá)38%。

第二筆是2022年1月底,在用友網(wǎng)絡(luò)的定增發(fā)行中,葛衛(wèi)東獲配625.98萬股,金額約2億元,發(fā)行價(jià)格為31.95元/股。

但2022年以來,隨著大盤的下行,用友網(wǎng)絡(luò)的股價(jià)最多的時(shí)候跌了60%;相對(duì)于定增價(jià),最多的時(shí)候跌了49%,以11月4日的收盤價(jià)計(jì)算,也跌了22%。

從用友網(wǎng)絡(luò)前十大流通股股東的持股數(shù)來看,在股價(jià)大跌后的三季度,葛衛(wèi)東至少減持了871萬股;截至三季度末,其已退出前十大流通股股東之列。

軍工股還有多大機(jī)會(huì)?

從通達(dá)信軍工指數(shù)(399959)的月線圖來看,目前軍工板塊指數(shù)在歷史中位數(shù)附近。

從湘電股份的經(jīng)營業(yè)績來看,在經(jīng)歷兩年大幅虧損之后,2020年以來,公司業(yè)績正在逐步向好,且2022年的向好態(tài)勢更加明顯。

2022年前三季度,湘電股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34.46億元,同比增長14.5%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.89億元,同比增長149.3%;且三季度凈利潤同比增長393%,單季度業(yè)績?cè)鏊龠M(jìn)一步提升。

國盛證券研報(bào)認(rèn)為,在三季度業(yè)績提速疊加國企改革落地的情況下,軍工有望成為市場主線方向之一。

一方面,中航光電已推出第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,軍工企業(yè)股權(quán)激勵(lì)有望由點(diǎn)到面展開,成為行業(yè)大趨勢。而治理結(jié)構(gòu)的完善是軍工高景氣度到報(bào)表兌現(xiàn)的核心環(huán)節(jié),也是市場對(duì)軍工業(yè)績釋放質(zhì)疑的重要反饋。

另一方面,2022年三季度及未來,軍工基本面仍在提速。中期全面?zhèn)鋺?zhàn)能力建設(shè)背景下,主要裝備大訂單已經(jīng)落地(主機(jī)廠近10倍預(yù)收款增長),2022年周邊形勢嚴(yán)峻背景下仍在或即將追加大訂單。當(dāng)下核心矛盾是產(chǎn)能,2022年以后,隨著新產(chǎn)能釋放,軍工企業(yè)業(yè)績將逐季逐年環(huán)比增長。

具體到湘電股份,其艦船綜合電力系統(tǒng)、電磁發(fā)射2項(xiàng)核心底層技術(shù),在國內(nèi)的市占率100%,全球領(lǐng)先。在機(jī)制方面,公司已發(fā)布中長期獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法(試行),以歷史最高年份實(shí)現(xiàn)的凈利潤作為第一次實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)的參照基數(shù),當(dāng)年度實(shí)際完成利潤超過基數(shù)時(shí),即可實(shí)行中長期獎(jiǎng)勵(lì)。

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