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天天觀焦點(diǎn):止跌or墮入深淵?摩根大通:周四數(shù)據(jù)若暴雷標(biāo)普一天就能跌5%


【資料圖】

對于斷斷續(xù)續(xù)跌了快兩個(gè)月的美股而言,這一輪下行趨勢能否在年內(nèi)低點(diǎn)附近止住,對于最后幾個(gè)月的走勢至關(guān)重要。而決定走向的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)正是本周四,屆時(shí)公布的美國CPI數(shù)據(jù)極有可能引發(fā)美股市場劇烈波動,可能出現(xiàn)暴漲,也有可能再來一次暴跌。

Andrew Tyler領(lǐng)導(dǎo)的摩根大通交易團(tuán)隊(duì)在最新的前瞻預(yù)期中表示,如果9月CPI超過前值8.3%,對于股市而言將會是一個(gè)大麻煩。與上一次公布CPI數(shù)據(jù)時(shí)標(biāo)普500指數(shù)大跌4.3%類似,很有可能又是一個(gè)單日下跌5%的交易日。

(美國CPI年率,來源:tradingeconomics)

對于周四披露的美國9月CPI數(shù)據(jù),摩根大通經(jīng)濟(jì)學(xué)家團(tuán)隊(duì)目前的預(yù)期是同比增速稍稍放緩至8.1%。與前述預(yù)測類似,小摩認(rèn)為如果最終讀數(shù)落在8.1%至8.3%之間,標(biāo)普500指數(shù)也有可能出現(xiàn)1.5%-2%的顯著跌幅,對于這兩天入場的數(shù)據(jù)交易投機(jī)者來說也是迎頭一擊。

往好了說,如果最新的CPI數(shù)據(jù)跌到7.9%下方,摩根大通團(tuán)隊(duì)認(rèn)為標(biāo)普500指數(shù)將出現(xiàn)2%-3%的跳漲。更進(jìn)一步說,如果通脹回落的幅度超過7月CPI(↓60基點(diǎn)),股票上漲的幅度自然也會更大。

這里需要解釋的是,對于美股而言,CPI數(shù)據(jù)已經(jīng)成為統(tǒng)治級的負(fù)相關(guān)指標(biāo)。根據(jù)巴克萊分析師的研究,至少在過去十年里,從來沒有出現(xiàn)過任何經(jīng)濟(jì)指標(biāo)像今天的CPI一樣與市場走勢呈現(xiàn)高度負(fù)相關(guān)。

從更宏觀的角度來說,周四的CPI數(shù)據(jù)也將為美聯(lián)儲接下來的加息路徑提供指引。在上周穩(wěn)健的非農(nóng)數(shù)據(jù)出爐后,市場對于美聯(lián)儲風(fēng)向轉(zhuǎn)變的預(yù)期已經(jīng)非常弱,但加息能有多強(qiáng)硬仍存在變數(shù)。

摩根大通團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,本周的CPI將會是11月2日美聯(lián)儲FOMC會議的重要驅(qū)動因素。雖然11月再加息75個(gè)基點(diǎn)感覺上已成定局,但后續(xù)兩次會議仍缺乏一致預(yù)期。如果周四的數(shù)據(jù)依然灼熱,那么將會增加12月繼續(xù)大步加息的可能性。

關(guān)鍵詞: 摩根大通
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