早在2020年7月就出現(xiàn)債務(wù)危機(jī)的千億房企泰禾集團(tuán),兩年多時(shí)間里仍在債務(wù)危機(jī)中掙扎。
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8月10日公司公告,控股股東泰禾投資一致行動(dòng)人葉荔收到深交所的監(jiān)管函。葉荔6月30日至7月8日通過集中競價(jià)交易方式累計(jì)減持ST泰禾2489萬股,減持金額3115萬元,其未能按照監(jiān)管規(guī)定在首次減持15個(gè)交易日前預(yù)先披露減持計(jì)劃,構(gòu)成違規(guī)。
泰禾集團(tuán)今年3月曾傳出破產(chǎn)傳聞,3月10日公司火速澄清,但3月16日公司實(shí)際控制人黃其森傳出正協(xié)助有關(guān)機(jī)關(guān)調(diào)查。2022年一季報(bào)顯示,泰禾集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)94%,總負(fù)債超過2000億元,而凈資產(chǎn)已經(jīng)不足百億。今年上半年其虧損擴(kuò)大,最高預(yù)虧22億元,凈資產(chǎn)大概率進(jìn)一步下降。
實(shí)控人方面股份全部被凍
強(qiáng)制平倉致減持頻發(fā)
公開資料顯示,葉荔為泰禾集團(tuán)實(shí)際控制人黃其森妻子,發(fā)生違規(guī)減持主要是其向東吳證券合計(jì)質(zhì)押了8000萬股(辦理質(zhì)押時(shí)為4000萬股,歷年權(quán)益分派送轉(zhuǎn)后為8000萬股)股份,占泰禾集團(tuán)總股本的3.21%。
由于上述質(zhì)押股票融資違約,法院裁定拍賣(變賣)被執(zhí)行人葉荔所持有的8000萬股股份,并要求金元證券協(xié)助執(zhí)行。金元證券于是通過集中競價(jià)交易方式司法處置葉荔持有的2489萬股公司股份,占公司總股本的1%。
自2020年公開爆雷以來,泰禾集團(tuán)控股股東及一致行動(dòng)人葉荔已發(fā)生至少五次被動(dòng)減持。
截至7月12日,泰禾投資及一致行動(dòng)人葉荔已合計(jì)被動(dòng)減持1.94億股,占泰禾集團(tuán)總股本的7.8%。上述減持后,泰禾投資及葉荔合計(jì)持有股份數(shù)為13.67億股,占泰禾集團(tuán)總股本的54.89%,其中所持股份累計(jì)被司法凍結(jié)股數(shù)為13.67億股,占總股本的54.89%,也就是說全部被凍結(jié)。
后續(xù),泰禾投資及其一致行動(dòng)人仍存在被法院判定強(qiáng)制執(zhí)行被動(dòng)減持股份的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)葉荔此前函告,其目前正在與相關(guān)債權(quán)人進(jìn)行協(xié)商工作,以穩(wěn)定股權(quán)。
總負(fù)債超2000億負(fù)債率94%
實(shí)控人正協(xié)助有關(guān)機(jī)關(guān)調(diào)查
雖然經(jīng)過兩年多努力,但泰禾集團(tuán)的債務(wù)狀況并沒有改善。
截至2022年一季報(bào),泰禾集團(tuán)負(fù)債總額高達(dá)2070億元,而歸母股東權(quán)益持續(xù)下滑,僅剩96.6億元,負(fù)債率達(dá)到94%。流動(dòng)性方面,泰禾集團(tuán)賬上貨幣資金只有19.33億元,但短期借款達(dá)到51億元,一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債273億元,一年內(nèi)到期的短債是賬上現(xiàn)金的17倍。
2022年上半年,公司的凈資產(chǎn)很有可能進(jìn)一步縮水。7月15日,公司發(fā)布今年中期業(yè)績預(yù)告,虧損16.59億至22.43億元,較去年的虧損額8.52億元擴(kuò)大一倍以上,較今年一季度的虧損4億多擴(kuò)大三到四倍。
審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的公司2021年年度審計(jì)報(bào)告顯示,其被出具非標(biāo)意見?!芭c持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的重大不確定性”段落顯示,公司因資金周轉(zhuǎn)困難已經(jīng)連續(xù)兩年大額虧損,大量債務(wù)逾期無法償還,并涉及多起訴訟事項(xiàng),可能導(dǎo)致對持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況仍然存在重大不確定性。
這樣的背景下,今年3月公司被傳即將破產(chǎn)。
傳聞稱,“泰禾集團(tuán)宣布破產(chǎn),留下一些‘爛尾樓’,被萬科接手”、“泰禾集團(tuán)名下共計(jì)五十多個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目在停工中”等等。
3月10日,泰禾集團(tuán)通過公眾號緊急發(fā)布聲明,稱相關(guān)觀點(diǎn)和內(nèi)容純屬造謠,與事實(shí)嚴(yán)重不符,公司對此予以強(qiáng)烈譴責(zé)。對于有關(guān)個(gè)人或組織在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的造謠中傷,公司已向相關(guān)平臺(tái)進(jìn)行投訴舉報(bào),并保留采取進(jìn)一步民事訴訟、刑事報(bào)案等法律措施的權(quán)利。
雖然公司第一時(shí)間澄清,但另一重大負(fù)面消息接踵而至。
3月16日,ST泰禾發(fā)布公告稱,公司實(shí)際控制人同時(shí)也是董事長兼總經(jīng)理黃其森,正在協(xié)助有關(guān)機(jī)關(guān)調(diào)查。時(shí)隔兩個(gè)月,曾在建行任職多年、現(xiàn)任泰禾集團(tuán)執(zhí)行副總裁的黃曦,涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法,正接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中國建設(shè)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組紀(jì)律審查、吉林省監(jiān)察委員會(huì)監(jiān)察調(diào)查。
截至8月10日收盤,公司市值僅剩30億,較高峰跌去近95%,股價(jià)則只有1.21元/股,后續(xù)如進(jìn)一步下跌有觸發(fā)面值退市條款風(fēng)險(xiǎn)。