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當(dāng)前熱議!加大新能源產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注:高毅資產(chǎn)最新動作曝光(附股)

近日,千億醫(yī)藥巨頭復(fù)星醫(yī)藥定增結(jié)果出爐,高毅資產(chǎn)、財(cái)通基金、UBS AG(瑞銀集團(tuán)) 、大成基金等機(jī)構(gòu)入局。


(相關(guān)資料圖)

其中,馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金獲配4761.9萬股,獲配金額近20億元。

《科創(chuàng)板日報(bào)》記者發(fā)現(xiàn),作為千億私募巨頭,高毅資產(chǎn)操作活躍。二季度以來,在可查詢的前十大股東和前十大流通股東中,這家私募基金現(xiàn)身13只股票,其中6只為新進(jìn)或增加。與此同時,7月重點(diǎn)調(diào)研了新能源產(chǎn)業(yè)鏈。

科創(chuàng)板公司持股力度加大,半導(dǎo)體、生物醫(yī)療是重點(diǎn)

數(shù)據(jù)顯示,二季度以來高毅資產(chǎn)新進(jìn)或增加了確成股份、恒玄科技、中航電子、惠泰醫(yī)療、杰瑞股份以及最新的復(fù)星醫(yī)藥。其中,杰瑞股份和復(fù)星醫(yī)藥均為定增新進(jìn),高毅分別獲配1049.59萬股和4761.9萬股。

而惠泰醫(yī)療,高毅新增12萬股;中航電子被高毅曉峰2號致信基金和高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃分別增持19萬股和18.61萬股;恒玄科技新增1.84萬股。

至于確成股份,則被高毅旗下4只基金共計(jì)增持87萬股。整體來看,二季度高毅新增股份公司力度均不大。

值得一提的是,高毅資產(chǎn)對科創(chuàng)板公司持股力度加大。1-7月,可查詢的數(shù)據(jù)顯示,高毅資產(chǎn)出現(xiàn)在西部超導(dǎo)、容知日新、四方光電、惠泰醫(yī)療、恒玄科技、鉑力特、華秦科技、特寶生物、威高骨科、金宏氣體、龍軟科技、愛博醫(yī)療、南微醫(yī)學(xué)、安集科技、新光光電、睿創(chuàng)微納16家科創(chuàng)板公司的股東中。

這些公司中,半導(dǎo)體、生物醫(yī)療、工業(yè)軟件、航空航天是高毅資產(chǎn)布局的重點(diǎn)。

實(shí)際上,對于半導(dǎo)體領(lǐng)域,高毅早有涉獵。去年7月,高毅資產(chǎn)參與了半導(dǎo)體刻蝕設(shè)備龍頭中微公司的定增。高毅-曉峰1號睿遠(yuǎn)證券投資基金獲配146.6萬股,獲配金額達(dá)1.499億元。

這筆定增也為高毅資產(chǎn)帶來回報(bào)。根據(jù)披露,去年中微公司的定增價格為102.29元/股,7月發(fā)布定增結(jié)果時,中微公司收盤價為151.5元,彼時高毅資產(chǎn)賬面浮盈已接近50%。今年1月,6個月限售期結(jié)束。對應(yīng)的,1月中微公司股價最低112.13元,2月最低為110元。

如果以110元最低股價粗略計(jì)算,在劇烈的市場波動中,高毅資產(chǎn)也至少獲得了7.5%左右的回報(bào)。減持方面,在可查詢的數(shù)據(jù)中,高毅資產(chǎn)于二季度已減持容知日新147.29萬股,減持納思達(dá)32.28萬股。

這兩家公司,一家為科創(chuàng)板公司,一家為創(chuàng)業(yè)板公司。

關(guān)注新能源產(chǎn)業(yè)鏈,7月密集調(diào)研15家公司

作為資產(chǎn)規(guī)模超千億的私募基金,高毅資產(chǎn)也積極調(diào)研。

數(shù)據(jù)顯示,7月高毅資產(chǎn)調(diào)研15家公司,包括TCL中環(huán)、當(dāng)升科技、盾安環(huán)境、多氟多、凌云光、明月鏡片、納思達(dá)、珀萊雅、蘇州銀行、拓邦股份、天孚通信、萬通智控、微光股份、壹石通、銀輪股份。

(圖為高毅資產(chǎn)7月調(diào)研情況)

其中,壹石通和凌云光為科創(chuàng)板公司,當(dāng)升科技、明月鏡片、天孚通信、萬通智控為創(chuàng)業(yè)板公司;其余是中小板公司,主板公司僅一家為珀萊雅。

這些公司中,高毅資產(chǎn)對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和光伏行業(yè)關(guān)注力度加大。除明月鏡片、納思達(dá)、珀萊雅、蘇州銀行以外,其余公司均與新能源產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)。

具體來看,TCL中環(huán)處于光伏行業(yè);當(dāng)升科技、多氟多、拓邦股份為鋰電材料和鋰電池類公司;微光股份與儲能有關(guān)。至于天孚通信、萬通智控、壹石通、銀輪股份,其產(chǎn)品都能供應(yīng)到新能源汽車上。

比如,天孚通信旗下有激光雷達(dá)配套光器件業(yè)務(wù);萬通智控的藍(lán)牙TPMS傳感器應(yīng)用在新能源汽車上,壹石通主營的鋰電池涂覆材料需求旺盛……

對高毅的投資策略,高毅資產(chǎn)董事長邱國鷺在演講中曾表示,做投資需要冷靜思考,做產(chǎn)業(yè)研究。長期來看,這一方法會比追消息、做短線、跟著風(fēng)口跑的人,投資收益會更好。

在邱國鷺看來,是否出手一家公司,關(guān)鍵在于其是否有一個好生意?!昂蒙獾奶攸c(diǎn)是,第一賺錢不辛苦。A股公司中,賺錢不辛苦的公司其實(shí)只有10%還不到;二是,是否可以持續(xù)去賺錢。如果能持續(xù)賺錢,這本身對于公司來說,就是不錯的起點(diǎn)?!?/p>

對于估值、品質(zhì)、時機(jī),邱國鷺也認(rèn)為非常重要?!熬唧w來說,品質(zhì)對應(yīng)的就是,這是不是一門好生意。深挖下去,又會有為什么這是一門好生意?具體好在哪里?長期來看,把品質(zhì)的問題解決了,時機(jī)與估值就相對簡單了。在時機(jī)上,如果現(xiàn)在是又好又便宜,那么就是好時機(jī);但不好又昂貴,則不是好時機(jī)?!?/p>

除此之外,邱國鷺還認(rèn)為,投資需要投清晰的、有發(fā)展格局的行業(yè)?!熬拖褚郧疤摂M現(xiàn)實(shí)概念剛剛出來時,市場都蜂擁而至,但結(jié)果就真的‘虛擬現(xiàn)實(shí)’……”

聯(lián)系到邱國鷺的觀點(diǎn),以及碳中和、碳達(dá)峰的背景,新能源產(chǎn)業(yè)鏈已成為確定性和格局清晰的產(chǎn)業(yè)。并且,燃油車已有明確的退出時間,而今年新年能源汽車預(yù)計(jì)突破500萬輛,未來發(fā)展空間無疑巨大。

關(guān)鍵詞: 天孚通信
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