光伏板塊成交額排名A股第一，晶科能源、愛旭股份、帝爾激光、鈞達股份等4股創(chuàng)歷史新高。

7月27日，光伏組件龍頭之一晶科能源大漲10.89%，收盤價創(chuàng)下歷史新高，A股市值突破1700億元。自今年1月26日上市以來，該公司股價震蕩上行，最新收盤價與發(fā)行價相比，累計漲幅達到2.4倍。

經過短暫調整，光伏概念今日再次上攻。證券時報·數據寶統(tǒng)計，今日光伏概念股合計成交1528億元，排在所有題材板塊第一位。14只概念股錄得漲停板，聆達股份收獲20cm漲停。晶科能源、愛旭股份、帝爾激光、鈞達股份等4股今日創(chuàng)歷史新高。

(資料圖片)

光伏行業(yè)持續(xù)高景氣

兩大光伏巨頭再次提價

7月26日，硅片龍頭隆基綠能、電池片龍頭通威股份分別上調硅片和電池片的價格。

其中隆基單晶硅片P型M6報價從5.03元/片漲至6.33元/片，繼續(xù)刷新今年新高。通威太陽能官網顯示，與上次報價相比，210尺寸電池片價格上漲4.07%；182尺寸電池片、166尺寸電池片漲幅分別為3.17%、漲幅3.23%。

在近期的光伏產業(yè)鏈供應大會上，電站開發(fā)企業(yè)人士普遍表示壓力大，部分省份集中式電站并網情況尤其不樂觀。業(yè)內分析認為，結合去年經驗并考慮到上游成本變化，今年大概率會出現年末集中搶裝的情況。根據硅料廠投產計劃，9月份以后有一定硅料新增產量釋放。屆時，自硅料到下游，產業(yè)鏈價格都有希望出現下調，有利于終端裝機達到目標。

從今年發(fā)電和裝機規(guī)模來看，光伏產業(yè)延續(xù)高景氣。銀河證券研報顯示，今年上半年，光伏發(fā)電裝機30.88GW，同比增長137.4%；出口總額約259億美元，同比增長113%。目前已有25省市自治區(qū)明確“十四五”期間風光裝機規(guī)劃，其中光伏新增裝機規(guī)模超392.16GW，未來四年新增344.48GW。

超六成光伏公司業(yè)績預喜

4只千億龍頭入圍

由于光伏行業(yè)的高景氣，兩大光伏龍頭隆基綠能、通威股份上半年業(yè)績均預告大幅增長。隆基綠能預計今年上半年凈利潤為63億元至66億元，同比增長26%至32%。通威股份預計凈利潤為120億元至125億元，同比增長304.62%至321.48%。

從業(yè)績數據來看，光伏產業(yè)鏈整體亮點不少。數據寶統(tǒng)計，已公布半年報、快報和預告凈利潤下限數據的公司中，超六成凈利潤為增長狀態(tài)。市值超千億以上的龍頭公司中，比亞迪、通威股份、晶澳科技、大全能源凈利潤預計翻倍增長。

二級市場表現來看，今年以來，已有不少光伏產業(yè)鏈公司股價漲幅跑贏同期大盤指數。祥鑫科技、石英股份、鈞達股份、山煤國際等4股漲幅翻倍。

北上資金和融資客同時盯上3股

從估值水平來看，數據寶統(tǒng)計，上述半年報預增的公司中，34股最新滾動市盈率低于光伏板塊整體水平。山煤國際、鄂爾多斯、新安股份、嘉化能源、衛(wèi)星化學、和邦生物、皖維高新、蘇美達等8股滾動市盈率低于10倍。山煤國際滾動市盈率4.84倍排在最低位置，公司今年以來漲幅達到102.81%。公司預計今年上半年凈利潤為32億元至36億元，同比增長278.25%至325.53%。

部分低估值股獲北上資金青睞。數據寶統(tǒng)計，7月以來獲北上資金增持超百萬股的有通威股份、特變電工、三峽能源、廣匯能源、TCL中環(huán)等。按照區(qū)間成交均價粗略計算，通威股份增持金額14.3億元排在首位。在此期間，融資客加倉超億元的有通威股份、三峽能源、特變電工、永泰能源、國網信通等。北上資金和融資客同時加倉超億元的僅3只，分別是通威股份、特變電工、三峽能源。

在經過前期的熱炒之后，部分股票出現大幅回撤。數據寶統(tǒng)計，最新收盤價與年內高點相比，云南能投、國網信通、衛(wèi)星化學、山煤國際等回撤幅度超過30%。