3月15日，廈門國(guó)貿(mào)(600755)控股集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第二期超短期融資券募集說(shuō)明書(shū)。

據(jù)了解，本期債券發(fā)行金額人民幣10億元，發(fā)行期限266天，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司，信用評(píng)級(jí)結(jié)果主體評(píng)級(jí)AAA，展望穩(wěn)定。

本次超短期融資券，發(fā)行金額為10億元，全部資金擬用于償還發(fā)行人到期的債務(wù)融資工具。

另悉，2018-2020年末及2021年3月末，廈門國(guó)貿(mào)的資產(chǎn)負(fù)債率分別為65.73%、67.88%、67.23%和74.91%;流動(dòng)負(fù)債在總負(fù)債中的占比分別為86.81%、84.20%、80.04%及85.00%。

2018-2020年度及2021年1-3月，廈門國(guó)貿(mào)的凈利潤(rùn)分別為22.58億元、22.66億元、54.42億元及21.65億元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為31.32億元、-89.25億元、12.05億元及-193.18億元。