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量化解碼“專精特新” 民生加銀“智選”專精特新

年來,國際環(huán)境日益復(fù)雜嚴(yán)峻、國際經(jīng)濟(jì)區(qū)域化加速、全球供應(yīng)鏈體系趨于重構(gòu),資本市場對“專精特新”領(lǐng)域的關(guān)注度也不斷提升。

所謂“專精特新”,指具備專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化四大優(yōu)勢的中小企業(yè),著力破解核心技術(shù)及“卡脖子”技術(shù)難題;是雙循環(huán)戰(zhàn)略背景下,實(shí)現(xiàn)我國產(chǎn)業(yè)鏈安全穩(wěn)定、自主可控,通暢國內(nèi)大循環(huán)的關(guān)鍵所在。這些企業(yè)專注于細(xì)分市場、創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場占有率高,往往是掌握專有技術(shù)的“小巨人”。

從上市公司規(guī)模風(fēng)格分布來看,“專精特新”個股主要在成長屬較強(qiáng)的科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板上市,占比高達(dá)74%。其中79%的個股市值小于100億,個股的營收和凈利潤三年復(fù)合增速要顯著高于市場的主流指數(shù),并且高于成長屬較強(qiáng)的創(chuàng)業(yè)板指,具有明顯的小市值、高成長屬。綜合來看,“專精特新”當(dāng)前上市企業(yè)主要集中在中游制造領(lǐng)域,分布在機(jī)械、電子、基礎(chǔ)化工和醫(yī)藥生物等行業(yè)。

在此背景下,民生加銀基金相時而動,推出主投“專精特新”方向的主題量化基金——民生加銀專精特新智選混合型發(fā)起式基金(017154),由具有17年從業(yè)經(jīng)驗(yàn),6年公募基金管理經(jīng)歷的量化投資部總監(jiān)何江擬任基金經(jīng)理。

何江認(rèn)為“一個優(yōu)秀的量化投資框架應(yīng)當(dāng)是一個完整的體系,應(yīng)當(dāng)具備事實(shí)的準(zhǔn)確、邏輯的嚴(yán)謹(jǐn)、信息的全面、體系的完備和技術(shù)的包容這五大特征。”該基金主要采用量化選股模型,選取更具成長和發(fā)展?jié)摿Φ?ldquo;專精特新小巨人”,與投資者共享新時代下的投資機(jī)遇。

免責(zé)聲明:市場有風(fēng)險,選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。

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