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里拉早盤跌近10%土耳其“救市” 攜程關(guān)閉里拉支付

8月10日,大跌約17%后,昨日土耳其里拉早盤跌近10%,在土耳其央行公布匯市救市計劃后,土耳其里拉匯率盤中止跌回升,收復(fù)7.00關(guān)口,一度回升至6.47附近,不過反彈未能持續(xù),截至發(fā)稿時,土耳其里拉兌美元匯率為6.91,土耳其里拉兌美元匯率下跌6.5%。

受里拉匯率近日大跌影響,在美上市的攜程已關(guān)閉里拉支付。

土耳其央行公布救市計劃 里拉一度反彈

8月10日,受美國對土耳其鋼鐵產(chǎn)品加征關(guān)稅的影響,土耳其法定貨幣土耳其里拉兌美元匯率大幅貶值,Choice數(shù)據(jù)顯示,截至收盤,里拉兌美元匯率暴跌達17%,盤中一度達到6.806土耳其里拉兌1美元,土耳其里拉貶值幅度刷新了年內(nèi)紀錄。

土耳其匯市崩盤引發(fā)全球關(guān)注,以8月10日收盤數(shù)據(jù)計算,土耳其里拉兌美元年內(nèi)已貶值40%。

昨日早盤,土耳其匯市依然呈現(xiàn)崩盤狀態(tài),開盤即跌穿7.00關(guān)口,跌幅近10%。Choice數(shù)據(jù)顯示,土耳其里拉兌美元匯率一度達到7.15比1。

8月13日午盤后,土耳其央行宣布增加本國銀行流動性;將所有期限里拉債務(wù)工具準備金率下調(diào)250個基點,部分期限的非核心外匯負債的存款準備金率下調(diào)400個基點。多項調(diào)整措施后,約100億里拉、60億美元和30億美元等值黃金的資產(chǎn)提供給金融系統(tǒng)。上述消息使得早盤急跌的土耳其里拉兌美元匯率得以緩和。土耳其里拉反彈,收復(fù)7.00關(guān)口,一度回升至6.47附近。

據(jù)新華社報道,此前土耳其總統(tǒng)埃爾多安在土耳其東北部城市巴伊布爾特發(fā)表講話,稱土耳其面臨“經(jīng)濟戰(zhàn)爭”,號召全國人民保持鎮(zhèn)定,把“家中枕頭下的美元、歐元和黃金都換成土耳其里拉”。然而,這番講話并沒能止住里拉的跌勢。作為中東經(jīng)濟大國和重要新興經(jīng)濟體,土耳其里拉在一天之內(nèi)呈兩位數(shù)暴跌可謂驚心動魄,拖累歐美主要銀行股也出現(xiàn)大跌。里拉匯率加速下行引發(fā)國際市場對里拉前景的擔(dān)憂。高盛此前警告,如果里拉匯率持續(xù)下行,土耳其銀行業(yè)將面臨資本受侵蝕的風(fēng)險。

里拉暴跌殃及全球股市及新興市場貨幣

作為曾經(jīng)新興市場的“明星國家”,土耳其匯市崩盤,使得全球金融市場對新興市場國家避險情緒升溫,南非蘭特一度閃崩觸及2016年6月以來低位。印尼盾重挫逼迫印尼央行干預(yù)匯市,俄羅斯盧布也一度大幅貶值超2.3%。

受到土耳其里拉匯率“崩盤”的影響,市場對歐洲主要銀行在土耳其的債務(wù)風(fēng)險擔(dān)憂加劇。其中法國巴黎銀行、意大利裕信銀行、西班牙對外銀行是主要的海外貸款機構(gòu)。

昨日,歐洲股市開盤多數(shù)延續(xù)跌勢,截至發(fā)稿時,德國DAX指數(shù)下跌0.67%;法國CAC40指數(shù)下跌0.28%;意大利MIB指數(shù)下跌1.10%;西班牙IBEX35指數(shù)下跌1.07%;荷蘭AEX指數(shù)下跌0.42%;奧地利ATX指數(shù)下跌1.32%;比利時BFX指數(shù)下跌0.75%。

港股也受到土耳其里拉的利空影響。

昨日港股早盤低開,恒生指數(shù)低開1.44%,失守28000點,此后跌幅有所擴大,午后恒指跌幅收窄。截至收盤,恒指跌1.52%,報27936.57點;國企指數(shù)跌1.61%,報10766.51點;紅籌指數(shù)跌1.92%,報4192.11點。

滬深兩市股指全天低開后整體回暖。在計算機、5G、醫(yī)療健康等帶動下,創(chuàng)業(yè)板三大指數(shù)升幅達1%。滬指、滬深300等跌幅也收窄至0.5%附近。金融權(quán)重股表現(xiàn)不佳。截至收盤,滬指跌0.34%報2785.87點,深成指漲0.36%報8844.86點,創(chuàng)業(yè)板指漲1.30%報1531.34點。

攜程已關(guān)閉里拉支付

昨日,網(wǎng)傳有用戶在攜程上使用土耳其里拉支付購買南航機票,再從南航微信渠道退票,從里拉暴跌造成的匯率差中套利。

新京報記者于昨日下午致電攜程客服了解到,員工于昨晚七點左右接到網(wǎng)關(guān)維護的通知,關(guān)閉了里拉支付,現(xiàn)暫時無法用里拉購買機票。目前攜程顯示里拉支付網(wǎng)關(guān)還在進行維護中,維護尚未完成,開放時間不確定。

匯市掃描

新興市場貨幣匯率承壓 人民幣下行壓力可控

分析稱,里拉暴跌拖累歐元走低,進而推高美元指數(shù),給人民幣帶來一定被動貶值壓力

昨日,土耳其里拉繼續(xù)暴跌,早盤兌美元跌幅接近10%,美元兌里拉最高至7.2149。午后,土耳其央行宣布增加本國銀行流動性;將所有期限里拉債務(wù)工具準備金率下調(diào)250個基點,部分期限的非核心外匯負債的存款準備金率下調(diào)400個基點。多項調(diào)整措施后,約100億里拉、60億美元和30億美元等值黃金的資產(chǎn)提供給金融系統(tǒng)。

土耳其央行的救市措施宣布后,里拉有所拉升,兌美元跌幅收窄至2%左右。

在土耳其里拉暴跌的背景下,美元指數(shù)持續(xù)走強,昨日早盤再次刷新13個月高位至96.52,最低值為96.27,幾乎穩(wěn)站96上方。

新興市場匯率大面積下跌,南非蘭特閃崩

土耳其里拉危機有向其他新興市場貨幣蔓延的趨勢。昨日,南非蘭特出現(xiàn)閃崩,兌美元跌近10%,跌幅為2016年6月以來最高水平,最低達0.0639。墨西哥比索兌美元最低達0.0516,跌幅超2%。印尼盾重挫,下跌近1%至1美元兌14636.1印尼盾,創(chuàng)下2015年10月以來新低,成為昨日表現(xiàn)最差的亞洲貨幣。印度盧比對美元一度跌幅達1.13%,創(chuàng)歷史新低。越南盾兌美元也跌至紀錄新低23315。

受美元指數(shù)大漲影響,人民幣匯率出現(xiàn)下跌。中國外匯交易中心的最新數(shù)據(jù)顯示,昨日人民幣對美元匯率中間價報6.8629元,下調(diào)234個基點,創(chuàng)去年5月31日以來新低。在岸市場人民幣兌美元即期匯率昨日開盤價報6.8762,其后走低,16:30收盤報6.8767,創(chuàng)去年5月24日以來新低,較上一交易日跌193點。

東方金誠首席宏觀分析師王青對新京報記者表示,近期土耳其里拉大幅下跌有其自身特殊性原因。盡管避險擴散會帶動一些新興市場貨幣走低,但并不意味著近期會有大批新興市場國家進入貨幣危機狀態(tài)。

土耳其國內(nèi)經(jīng)濟基本面與我國存在鮮明差異,因此里拉暴跌并不會對人民幣走勢帶來直接沖擊。其存在的間接影響路徑主要是:里拉暴跌拖累歐元走低,進而推高美元指數(shù),從而給人民幣帶來一定被動貶值壓力。王青判斷,短期內(nèi)美元沖高幅度仍相對有限,人民幣下行壓力相對可控。

歐元一度創(chuàng)近13個月以來低位

國際外匯市場上,除了避險貨幣日元,大部分貨幣兌美元均出現(xiàn)下跌,其中歐元和澳元反應(yīng)最明顯。截至昨日下午4時,除了對人民幣、澳元出現(xiàn)上漲外,歐元兌加元、日元、港元、瑞郎、美元、新西蘭元均下跌,其中歐元兌日元跌幅超0.9%,早盤一度暴跌1%至125.26。歐元兌美元匯率最低達1.1365,失守1.1400支撐,接近13個月以來的低位。

與此同時,澳元匯率也全線下跌,澳元兌日元跌幅一度超過1%,澳元兌美元最低達0.7264,最大跌幅0.4%。澳洲國民銀行相關(guān)負責(zé)人曾表示,由于土耳其尚未提出提振投資者信心的措施,歐元和澳元仍然容易受到土耳其里拉下跌的影響。

(顧志娟)

機構(gòu)觀點

土耳其貨幣貶值壓力恐長期存在

新時代證券分析師認為,土耳其里拉貶值壓力可能會在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)存在,一是美聯(lián)儲持續(xù)加息。美聯(lián)儲加息導(dǎo)致美元相對于其他資產(chǎn)的吸引力增強,將誘使逐利資本從新興市場流出,若資本流出幅度過大,新興市場國家則會遭受貨幣貶值壓力。

二是全球貿(mào)易保護加強。土耳其等新興市場國家對外貿(mào)易長期逆差,若加征關(guān)稅則會導(dǎo)致貿(mào)易環(huán)境進一步惡化,加劇新興市場國家的危機。

廣發(fā)證券分析師認為,若美元繼續(xù)大幅升值、美國及土耳其貿(mào)易爭端仍進一步發(fā)酵,土耳其出現(xiàn)經(jīng)濟及金融危機的風(fēng)險非常之高;但若美元上行風(fēng)險下降,美土貿(mào)易形勢出現(xiàn)轉(zhuǎn)機,則土耳其進一步醞釀經(jīng)濟及金融危機的可能性就會降低。

對于人民幣走勢,新時代證券分析師認為不用過度擔(dān)心,一是中國經(jīng)濟基本面穩(wěn)定,二是中國加強了跨境資本流動宏觀審慎管理。如果人民幣貶值壓力繼續(xù)增加,央行將采取更多的逆周期調(diào)節(jié)措施。

(王全浩)

對話

中國金融改革研究院院長劉勝軍:

中國經(jīng)濟韌性和空間很大,沒必要太擔(dān)心

新京報:里拉暴跌的原因是什么?

劉勝軍:里拉暴跌有外因也有內(nèi)因。從外因看,美國加大了對土耳其的制裁,土耳其貨幣受到了外部市場的沖擊。

內(nèi)因是里拉暴跌的主要原因。除了政局方面的原因外,從短期的經(jīng)濟指標看,土耳其的外債在GDP中占比較高,第二,土耳其的貿(mào)易逆差占據(jù)GDP的9%。一個國家既沒有外匯的來源、又有外債,以上兩種因素結(jié)合起來非??膳?。

新京報:土耳其央行的一系列措施可以穩(wěn)住匯率嗎?

劉勝軍:短期內(nèi)可能會有一定的作用。而從長期看,比如資本管制會更加嚴重打擊國際投資者的信心。目前的局面下,土耳其進退兩難,如果不管制可能會大幅度貶值和動蕩,但實行資本管制又讓國際投資者沒有信心。

一個國家只有改革開放、走市場化道路,才能在全球化格局中立足。里拉最終的表現(xiàn)取決于兩個因素:第一,國家的競爭力;第二,投資者的信心。目前看,以上兩個條件,土耳其都不具備。

新京報:除了里拉暴跌,一些新興市場國家貨幣也出現(xiàn)貶值。如何看待這一現(xiàn)象?

劉勝軍:出現(xiàn)這些現(xiàn)象的國家有共性,比如俄羅斯和土耳其一樣,也受到了美國的制裁。這個現(xiàn)象也有傳染性,這些國家經(jīng)濟體的情況比較類似,競爭力普遍較弱,國際投資者信心不足,外匯儲備不多,經(jīng)濟內(nèi)生動力不足。短期看,隨著美聯(lián)儲加息、美元走強,這些國家的壓力越來越大。除非這些國家本身的經(jīng)濟情況得到改善,否則壓力會持續(xù)存在。

里拉暴跌會對這些國家產(chǎn)生心理壓力,但這些國家的貨幣表現(xiàn)最終取決于其本身的經(jīng)濟狀況和內(nèi)生力。

新京報:里拉暴跌,一些新興市場貨幣貶值是否會對中國產(chǎn)生影響,中國應(yīng)該如何防范?

劉勝軍:目前中國沒必要有太大的擔(dān)心。第一,經(jīng)過2016年那輪的貨幣貶值后,中國外匯儲備已經(jīng)穩(wěn)住了。第二,中國的貿(mào)易順差金額比較大。第三,中國經(jīng)濟雖然面臨著一些問題,但經(jīng)濟增速仍然保持在較高的水平??傮w看,無論是民眾信心、國際投資者信心,中國都有著獨特的優(yōu)勢。

目前中國經(jīng)濟的韌性和空間很大,但也不要沾沾自喜。無論外部市場如何變化,中國還是要加快改革開放。“改革開放”不要停留在口號上,而是真正地通過改革開放把中國經(jīng)濟做好。

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