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文遠(yuǎn)森:2月5日外匯歐元英鎊黃金白銀原油交易策略

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】2018年2月5日周一

①09:45中國(guó)1月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI

②16:50法國(guó)1月服務(wù)業(yè)PMI終值

③16:55德國(guó)1月服務(wù)業(yè)PMI終值

④17:00歐元區(qū)1月服務(wù)業(yè)PMI終值

⑤17:30歐元區(qū)2月Sentix投資者信心指數(shù)、英國(guó)1月服務(wù)業(yè)PMI

⑥18:00歐元區(qū)12月零售銷售月率

⑦22:00美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾預(yù)計(jì)于北京時(shí)間22:00宣誓就職

⑧22:45美國(guó)1月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值

⑨23:00美國(guó)1月ISM非制造業(yè)PMI

消息面解析:

美國(guó)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)1月份增加了20萬(wàn)個(gè)非農(nóng)工作崗位,失業(yè)率穩(wěn)定在4.1%。美國(guó)1月平均每小時(shí)工資年率為2.9%,創(chuàng)下2009年6月以來(lái)的最大同比增幅??ㄊ部ɡ镆恢笔敲缆?lián)儲(chǔ)加息的最大懷疑者之一。他在去年美聯(lián)儲(chǔ)三次加息前均投出了反對(duì)票,并認(rèn)為在通脹仍遠(yuǎn)低于美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)的情況下,沒有理由推高借貸成本??ㄊ部ɡ锷踔猎?017年結(jié)束時(shí)表示,繼續(xù)加息甚至可能將美國(guó)經(jīng)濟(jì)推入衰退??ㄊ部ɡ锊皇墙衲曷?lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)的投票委員。在采訪中,他沒有說(shuō)強(qiáng)勁的薪資增長(zhǎng)會(huì)如何影響他的前景,但他似乎暗示,如果繼續(xù)增長(zhǎng),可能會(huì)使他更容易支持加息。盡管如此,卡什卡里還是對(duì)因稅改法案的實(shí)施而導(dǎo)致的薪資水平上升持謹(jǐn)慎態(tài)度。此前,稅改法案的支持者認(rèn)為,該法案將對(duì)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)產(chǎn)生影響。而批評(píng)者則認(rèn)為,這將使本已棘手的政府赤字進(jìn)一步惡化,且不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的實(shí)際投資增加??ㄊ部ɡ锉硎荆瑢?duì)那些在稅改法案通過后宣布加薪和福利的公司有些驚訝,感覺這更像是一種政治操作。但實(shí)際上,在推升薪資水平方面,仍有很多事情要做。

美元遭受的打擊已經(jīng)太多的,而美國(guó)的基本面依然很好。此外,美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的可能性越來(lái)越大。如果投資者推后歐洲央行2019年加息時(shí)間預(yù)期或者降低日本央行政策可能發(fā)生改變的預(yù)期的話,那么相應(yīng)的歐元和日元將受到打擊,而美元很可能將從中獲利。不過截止目前,即使在周五非農(nóng)數(shù)據(jù)大幅好于預(yù)期的情況下,美元也僅是獲得了有限的提振,總體而言還是徘徊在多年的低位水平,未能得到真正的“拯救”。為了提振經(jīng)濟(jì),美國(guó)通過了稅改等一系列刺激經(jīng)濟(jì)手段,但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)水平依舊僅能和歐洲持平。在稅改等因素影響下,美國(guó)今年第一季度經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)為2.7%,而歐洲的經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)在2.5%以上,和美國(guó)不相上下,未來(lái)美元指數(shù)的上漲并未一路坦途。

歐元兌美元,由于匯價(jià)表現(xiàn)與利率水平脫鉤,已上修歐元兌美元預(yù)期,未來(lái)料存更多上行空間,不過短線漲勢(shì)過度,未來(lái)三到六個(gè)月料跌回1.21-1.22附近,此后將持續(xù)上行,2019年底目標(biāo)指向1.33。

英鎊兌美元,本周開啟脫歐談判第二階段,其形成必將影響匯率。另外在非農(nóng)引發(fā)美元指數(shù)反彈后,英鎊兌美元承壓,存在下行風(fēng)險(xiǎn)。

黃金方面,年初的金價(jià)上漲幾乎是一種歷史趨勢(shì);自2006年以來(lái),在13年里有9年金價(jià)都開年積極,但在這些情況中,但只有4次至年底價(jià)格走高。黃金在2018年的漲勢(shì)完全是由美元走弱所支撐的;現(xiàn)在美元可能已經(jīng)準(zhǔn)備好迎接短期反彈,這或?qū)⒔o予黃金空頭下行較大機(jī)會(huì),關(guān)注黃金13251300支撐。

原油方面,石油需求將持續(xù)增長(zhǎng),OPEC成員國(guó)將堅(jiān)持減產(chǎn)協(xié)議,而委內(nèi)瑞拉的原油產(chǎn)量將出現(xiàn)螺旋式下降。短期內(nèi)原油下行風(fēng)險(xiǎn)較低,上行空間加大。

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